有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 [ 平成29年3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 72,298 |
| 親投資信託受益証券 | 9,290,412 |
| 流動資産合計 | 9,362,710 |
| 資産合計 | 9,362,710 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,090 |
| 未払金 | 436 |
| 未払受託者報酬 | 312 |
| 未払委託者報酬 | 11,253 |
| その他未払費用 | 27 |
| 流動負債合計 | 18,118 |
| 負債合計 | 18,118 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △655,408 |
| (分配準備積立金) | 155,386 |
| 元本等合計 | 9,344,592 |
| 純資産合計 | 9,344,592 |
| 負債純資産合計 | 9,362,710 |
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