有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,627 | 139,019 |
| 親投資信託受益証券 | 9,103,941 | 10,143,138 |
| 派生商品評価勘定 | 1,084 | 167 |
| 未収入金 | - | 170,000 |
| 流動資産合計 | 9,469,652 | 10,452,324 |
| 資産合計 | 9,469,652 | 10,452,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,456 | 29,158 |
| 未払金 | 583 | - |
| 未払受託者報酬 | 306 | 411 |
| 未払委託者報酬 | 10,778 | 14,587 |
| その他未払費用 | 11 | 34 |
| 流動負債合計 | 124,134 | 44,190 |
| 負債合計 | 124,134 | 44,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △654,482 | 408,134 |
| (分配準備積立金) | 663,281 | 851,845 |
| 元本等合計 | 9,345,518 | 10,408,134 |
| 純資産合計 | 9,345,518 | 10,408,134 |
| 負債純資産合計 | 9,469,652 | 10,452,324 |
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