有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,646 | 364,627 |
| 親投資信託受益証券 | 9,163,610 | 9,103,941 |
| 派生商品評価勘定 | 627 | 1,084 |
| 未収入金 | 180,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,508,883 | 9,469,652 |
| 資産合計 | 9,508,883 | 9,469,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,556 | 112,456 |
| 未払金 | 2,206 | 583 |
| 未払受託者報酬 | 343 | 306 |
| 未払委託者報酬 | 12,132 | 10,778 |
| その他未払費用 | 22 | 11 |
| 流動負債合計 | 55,259 | 124,134 |
| 負債合計 | 55,259 | 124,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △546,376 | △654,482 |
| (分配準備積立金) | 438,195 | 663,281 |
| 元本等合計 | 9,453,624 | 9,345,518 |
| 純資産合計 | 9,453,624 | 9,345,518 |
| 負債純資産合計 | 9,508,883 | 9,469,652 |
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