有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年10月17日) | 9,870,467 9,870,467 | (分配付) (分配落) | 9,870 9,870 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年11月15日) | 9,319,083 9,319,083 | (分配付) (分配落) | 9,319 9,319 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月15日) | 10,829,967 10,829,967 | (分配付) (分配落) | 10,830 10,830 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 10,659,145 10,654,145 | (分配付) (分配落) | 10,659 10,654 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 2月15日) | 11,074,731 11,074,731 | (分配付) (分配落) | 11,075 11,075 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 3月15日) | 10,633,498 10,628,498 | (分配付) (分配落) | 10,633 10,628 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 9,999,570 | 10,000 | ||
| 10月末日 | 9,363,695 | 9,364 | ||
| 11月末日 | 10,004,421 | 10,004 | ||
| 12月末日 | 10,759,722 | 10,760 | ||
| 平成29年 1月末日 | 10,501,189 | 10,501 | ||
| 2月末日 | 10,924,517 | 10,925 | ||
| 3月末日 | 11,152,790 | 11,153 | ||
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