有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 9,870,467 | 9,870,467 | 9,870 | 9,870 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 9,319,083 | 9,319,083 | 9,319 | 9,319 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 10,829,967 | 10,829,967 | 10,830 | 10,830 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 10,654,145 | 10,659,145 | 10,654 | 10,659 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 11,074,731 | 11,074,731 | 11,075 | 11,075 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 10,628,498 | 10,633,498 | 10,628 | 10,633 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 11,065,999 | 11,065,999 | 11,066 | 11,066 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 10,869,294 | 10,869,294 | 10,869 | 10,869 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 10,931,145 | 10,931,145 | 10,931 | 10,931 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 10,633,422 | 10,638,422 | 10,633 | 10,638 |
| 第11計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 10,635,756 | 10,635,756 | 10,636 | 10,636 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 11,071,566 | 11,071,566 | 11,072 | 11,072 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 10,997,020 | 10,997,020 | 10,997 | 10,997 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 11,289,522 | 11,289,522 | 11,290 | 11,290 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 11,810,576 | 11,810,576 | 11,811 | 11,811 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 11,303,209 | 11,308,209 | 11,303 | 11,308 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 10,299,898 | 10,299,898 | 10,300 | 10,300 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 10,490,746 | 10,495,746 | 10,491 | 10,496 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 10,500,709 | 10,505,709 | 10,501 | 10,506 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 10,957,266 | 10,957,266 | 10,957 | 10,957 |
| 第21計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 11,066,440 | 11,066,440 | 11,066 | 11,066 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 11,480,850 | 11,485,850 | 11,481 | 11,486 |
| 第23計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 11,210,518 | 11,210,518 | 11,211 | 11,211 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 11,385,036 | 11,385,036 | 11,385 | 11,385 |
| 平成29年 9月末日 | 10,920,871 | ― | 10,921 | ― | |
| 10月末日 | 10,967,333 | ― | 10,967 | ― | |
| 11月末日 | 11,269,018 | ― | 11,269 | ― | |
| 12月末日 | 11,767,636 | ― | 11,768 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 11,048,284 | ― | 11,048 | ― | |
| 2月末日 | 10,488,159 | ― | 10,488 | ― | |
| 3月末日 | 10,235,352 | ― | 10,235 | ― | |
| 4月末日 | 10,555,771 | ― | 10,556 | ― | |
| 5月末日 | 11,069,489 | ― | 11,069 | ― | |
| 6月末日 | 11,095,180 | ― | 11,095 | ― | |
| 7月末日 | 11,238,069 | ― | 11,238 | ― | |
| 8月末日 | 11,347,493 | ― | 11,347 | ― | |
| 9月末日 | 11,355,861 | ― | 11,356 | ― | |
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