有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

【提出】: 2018/06/14 9:15
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年10月17日)	9,870,467	9,870,467	9,870	9,870
第2計算期間末日	(平成28年11月15日)	9,319,083	9,319,083	9,319	9,319
第3計算期間末日	(平成28年12月15日)	10,829,967	10,829,967	10,830	10,830
第4計算期間末日	(平成29年 1月16日)	10,654,145	10,659,145	10,654	10,659
第5計算期間末日	(平成29年 2月15日)	11,074,731	11,074,731	11,075	11,075
第6計算期間末日	(平成29年 3月15日)	10,628,498	10,633,498	10,628	10,633
第7計算期間末日	(平成29年 4月17日)	11,065,999	11,065,999	11,066	11,066
第8計算期間末日	(平成29年 5月15日)	10,869,294	10,869,294	10,869	10,869
第9計算期間末日	(平成29年 6月15日)	10,931,145	10,931,145	10,931	10,931
第10計算期間末日	(平成29年 7月18日)	10,633,422	10,638,422	10,633	10,638
第11計算期間末日	(平成29年 8月15日)	10,635,756	10,635,756	10,636	10,636
第12計算期間末日	(平成29年 9月15日)	11,071,566	11,071,566	11,072	11,072
第13計算期間末日	(平成29年10月16日)	10,997,020	10,997,020	10,997	10,997
第14計算期間末日	(平成29年11月15日)	11,289,522	11,289,522	11,290	11,290
第15計算期間末日	(平成29年12月15日)	11,810,576	11,810,576	11,811	11,811
第16計算期間末日	(平成30年 1月15日)	11,303,209	11,308,209	11,303	11,308
第17計算期間末日	(平成30年 2月15日)	10,299,898	10,299,898	10,300	10,300
第18計算期間末日	(平成30年 3月15日)	10,490,746	10,495,746	10,491	10,496
	平成29年 3月末日	11,152,790	―	11,153	―
	4月末日	10,978,930	―	10,979	―
	5月末日	10,624,609	―	10,625	―
	6月末日	10,824,786	―	10,825	―
	7月末日	10,823,955	―	10,824	―
	8月末日	10,739,950	―	10,740	―
	9月末日	10,920,871	―	10,921	―
	10月末日	10,967,333	―	10,967	―
	11月末日	11,269,018	―	11,269	―
	12月末日	11,767,636	―	11,768	―
	平成30年 1月末日	11,048,284	―	11,048	―
	2月末日	10,488,159	―	10,488	―
	3月末日	10,235,352	―	10,235	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

開示資料

決算