剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,220,587	35,571,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,936,576	488,308,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,575,887	180,409,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,575,887	180,409,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,384,173	103,801,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,384,173	103,801,192
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	488,308,286	1,094,694,102

2024/06/28 10:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/06/28 10:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	14,598,146,926	11,339,505,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,986,036,637	13,753,814,314

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/28 10:05