みのりの投信(確定拠出年金専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,531,072,327 | 4,232,596,177 |
| 未収入金 | 2,702,888 | 5,018,689 |
| 流動資産計 | 3,533,775,215 | 4,237,614,866 |
| 資産の部合計 | 3,533,775,215 | 4,237,614,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,702,888 | 5,018,689 |
| 未払受託者報酬 | 876,314 | 1,102,782 |
| 未払委託者報酬 | 26,289,278 | 33,083,385 |
| その他未払費用 | 390,305 | 512,864 |
| 流動負債計 | 30,258,785 | 39,717,720 |
| 負債の部合計 | 30,258,785 | 39,717,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,408,822,328 | 2,557,556,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,094,694,102 | 1,640,340,332 |
| （分配準備積立金） | 683,172,046 | 1,031,366,894 |
| 元本等合計 | 3,503,516,430 | 4,197,897,146 |
| 純資産の部合計 | 3,503,516,430 | 4,197,897,146 |
| 負債・純資産合計 | 3,533,775,215 | 4,237,614,866 |
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