みのりの投信(確定拠出年金専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/31)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,232,596,177 | 5,387,507,954 |
| 未収入金 | 5,018,689 | 1,297,777 |
| 流動資産計 | 4,237,614,866 | 5,388,805,731 |
| 資産の部合計 | 4,237,614,866 | 5,388,805,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,018,689 | 1,297,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,782 | 1,430,046 |
| 未払委託者報酬 | 33,083,385 | 42,901,460 |
| その他未払費用 | 512,864 | 613,278 |
| 流動負債計 | 39,717,720 | 46,242,561 |
| 負債の部合計 | 39,717,720 | 46,242,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,557,556,814 | 2,735,737,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,640,340,332 | 2,606,826,004 |
| （分配準備積立金） | 1,031,366,894 | 1,666,407,019 |
| 元本等合計 | 4,197,897,146 | 5,342,563,170 |
| 純資産の部合計 | 4,197,897,146 | 5,342,563,170 |
| 負債・純資産合計 | 4,237,614,866 | 5,388,805,731 |
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