有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	126,960,838	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△149,548	△0.12
合計(純資産総額)		126,811,290	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,145,721,800	93.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	959,810,780	6.80
合計(純資産総額)		14,105,532,580	100.00