半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし訂正有価証券届出書】

(1)【投資状況】(2023年10月末日現在)
① 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,027,214,798	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,310,546	△0.14
合計(純資産総額)		3,022,904,252	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,281,013,800	80.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,018,184,345	19.84
合計(純資産総額)		25,299,198,145	100.00

② 投資資産
1)投資有価証券の主要銘柄

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	みのりの投信マザーファンド	1,577,660,412	1.8316	2,889,670,121	1.9188	3,027,214,798	100.14

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	IDOM	卸売業	1,444,200	845.10	1,220,493,420	906.00	1,308,445,200	5.17
2	日本	株式	ノジマ	小売業	941,600	1,391.15	1,309,906,840	1,340.00	1,261,744,000	4.99
3	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	269,700	3,923.68	1,058,216,496	4,635.00	1,250,059,500	4.94
4	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	1,895,700	464.73	880,988,661	642.00	1,217,039,400	4.81
5	日本	株式	ツムラ	医薬品	424,200	2,629.06	1,115,251,234	2,697.00	1,144,067,400	4.52
6	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	673,900	1,509.64	1,017,346,396	1,673.00	1,127,434,700	4.46
7	日本	株式	アネスト岩田	機械	919,400	1,003.00	922,158,200	1,114.00	1,024,211,600	4.05
8	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	1,137,200	974.94	1,108,711,078	885.00	1,006,422,000	3.98
9	日本	株式	スタジオアリス	サービス業	467,100	2,143.00	1,000,995,300	2,061.00	962,693,100	3.81
10	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	471,100	2,035.08	958,726,312	1,985.00	935,133,500	3.70
11	日本	株式	アダストリア	小売業	290,800	2,441.56	710,005,648	3,150.00	916,020,000	3.62
12	日本	株式	ニデック	電気機器	168,200	6,476.72	1,089,384,561	5,421.00	911,812,200	3.60
13	日本	株式	酉島製作所	機械	443,600	1,569.00	696,008,400	1,892.00	839,291,200	3.32
14	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	896,300	832.52	746,195,323	836.00	749,306,800	2.96
15	日本	株式	PEGASUS	機械	1,299,200	630.62	819,301,504	508.00	659,993,600	2.61
16	日本	株式	ダイト	医薬品	335,900	2,217.92	744,999,934	1,923.00	645,935,700	2.55
17	日本	株式	アオイ電子	電気機器	320,300	1,850.00	592,555,000	1,774.00	568,212,200	2.25
18	日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	887,000	488.25	433,084,617	611.00	541,957,000	2.14
19	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	694,000	955.00	662,770,000	733.00	508,702,000	2.01
20	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	185,000	3,484.85	644,697,927	2,667.00	493,395,000	1.95
21	日本	株式	サトーホールディングス	機械	231,000	2,180.53	503,702,430	2,016.00	465,696,000	1.84
22	日本	株式	ソラスト	サービス業	681,000	666.43	453,842,832	583.00	397,023,000	1.57
23	日本	株式	バローホールディングス	小売業	162,900	1,926.00	313,745,400	2,354.00	383,466,600	1.52
24	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	267,000	850.00	226,950,000	1,092.00	291,564,000	1.15
25	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	144,400	1,433.75	207,033,849	1,658.00	239,415,200	0.95
26	日本	株式	津田駒工業	機械	641,300	540.00	346,302,000	361.00	231,509,300	0.92
27	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	38,500	2,736.00	105,336,000	2,576.00	99,176,000	0.39
28	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	19,200	1,646.48	31,612,575	1,940.00	37,248,000	0.15
29	日本	株式	LIXIL	金属製品	9,300	2,131.67	19,824,531	1,651.00	15,354,300	0.06
30	日本	株式	大真空	電気機器	20,900	727.00	15,194,300	725.00	15,152,500	0.06

種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

<参考>みのりの投信マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.15
		医薬品	7.08
		金属製品	0.06
		機械	19.68
		電気機器	5.92
		その他製品	8.43
		陸運業	0.05
		情報・通信業	4.48
		卸売業	8.92
		小売業	13.25
		銀行業	4.81
		サービス業	6.32
合計			80.16

2)投資不動産物件
該当事項はありません。
3)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。