半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/31)【みなし訂正有価証券届出書】

(1)【投資状況】(2025年10月末日現在)
① 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,855,099,933	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,450,472	△0.15
合計(純資産総額)		4,847,649,461	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,064,055,300	74.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,485,748,180	25.38
合計(純資産総額)		25,549,803,480	100.00

② 投資資産
1)投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	みのりの投信マザーファンド	1,745,559,766	2.5445	4,441,691,872	2.7814	4,855,099,933	100.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ツムラ	医薬品	374,900	4,100.13	1,537,140,736	3,575.00	1,340,267,500	5.25
2	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	490,600	2,603.18	1,277,122,176	2,714.00	1,331,488,400	5.21
3	日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	1,410,400	1,029.46	1,451,953,305	935.00	1,318,724,000	5.16
4	日本	株式	IDOM	卸売業	1,127,000	1,159.99	1,307,312,487	1,154.00	1,300,558,000	5.09
5	日本	株式	ダイト	医薬品	1,044,900	1,084.14	1,132,817,886	1,244.00	1,299,855,600	5.09
6	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	835,000	1,314.18	1,097,345,717	1,541.00	1,286,735,000	5.04
7	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	939,100	1,037.18	974,022,204	1,357.00	1,274,358,700	4.99
8	日本	株式	ソラスト	サービス業	2,514,900	455.79	1,146,288,586	504.00	1,267,509,600	4.96
9	日本	株式	ノジマ	小売業	1,028,700	915.47	941,749,385	1,139.00	1,171,689,300	4.59
10	日本	株式	ニデック	電気機器	590,200	2,371.90	1,399,898,106	1,883.00	1,111,346,600	4.35
11	日本	株式	PEGASUS	機械	1,253,700	524.40	657,440,280	825.00	1,034,302,500	4.05
12	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	1,229,600	801.74	985,830,585	809.00	994,746,400	3.89
13	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	1,072,300	849.10	910,489,930	784.00	840,683,200	3.29
14	日本	株式	エレコム	電気機器	375,400	1,678.89	630,255,747	1,804.00	677,221,600	2.65
15	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	133,800	3,351.87	448,480,206	4,985.00	666,993,000	2.61
16	日本	株式	メニコン	精密機器	517,800	1,161.47	601,412,465	1,202.00	622,395,600	2.44
17	日本	株式	大真空	電気機器	581,200	524.15	304,635,980	581.00	337,677,200	1.32
18	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	78,800	3,276.42	258,181,896	3,085.00	243,098,000	0.95
19	日本	株式	津田駒工業	機械	655,500	386.81	253,556,463	342.00	224,181,000	0.88
20	日本	株式	大研医器	精密機器	485,300	474.74	230,395,382	446.00	216,443,800	0.85
21	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	34,100	4,030.15	137,428,115	5,040.00	171,864,000	0.67
22	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	56,000	1,914.72	107,224,320	2,303.50	128,996,000	0.50
23	日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	33,800	2,730.62	92,294,956	3,390.00	114,582,000	0.45
24	日本	株式	酉島製作所	機械	6,900	1,722.30	11,883,870	2,095.00	14,455,500	0.06
25	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	18,000	494.62	8,903,160	796.00	14,328,000	0.06
26	日本	株式	アンドエスティHD	小売業	3,900	2,848.00	11,107,200	2,605.00	10,159,500	0.04
27	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	3,800	1,522.50	5,785,500	1,982.00	7,531,600	0.03
28	日本	株式	アネスト岩田	機械	4,800	1,142.00	5,481,600	1,519.00	7,291,200	0.03
29	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	1,400	2,653.38	3,714,732	5,130.00	7,182,000	0.03
30	日本	株式	スタジオアリス	サービス業	3,300	2,050.00	6,765,000	2,031.00	6,702,300	0.03

種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

<参考>みのりの投信マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	10.33
		機械	5.05
		電気機器	8.32
		精密機器	3.28
		その他製品	9.10
		陸運業	0.45
		情報・通信業	8.72
		卸売業	5.62
		小売業	8.67
		医薬品	10.33
		銀行業	5.04
		保険業	0.06
		サービス業	9.97
合計			74.62

2)投資不動産物件
該当事項はありません。
3)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。