野村ファンドラップ債券プレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,782,733,910 | 2,213,786,068 |
| 投資信託受益証券 | 217,961,062,764 | 191,088,135,787 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,022 |
| 未収入金 | 1,017,001,611 | － |
| 未収利息 | 11,595 | 29,593 |
| 流動資産計 | 220,760,819,878 | 193,301,961,470 |
| 資産の部合計 | 220,760,819,878 | 193,301,961,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 318,133,856 | 244,980,398 |
| 未払受託者報酬 | 25,208,633 | 22,943,082 |
| 未払委託者報酬 | 271,359,213 | 249,743,000 |
| その他未払費用 | 2,520,805 | 2,294,240 |
| 流動負債計 | 617,222,507 | 519,960,720 |
| 負債の部合計 | 617,222,507 | 519,960,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,937,891,375 | 245,812,754,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,794,294,004 | -53,030,753,807 |
| （分配準備積立金） | 2,658,003,057 | 2,708,053,662 |
| 元本等合計 | 220,143,597,371 | 192,782,000,750 |
| 純資産の部合計 | 220,143,597,371 | 192,782,000,750 |
| 負債・純資産合計 | 220,760,819,878 | 193,301,961,470 |
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