野村ファンドラップ債券プレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,213,786,068 | 1,940,369,021 |
| 投資信託受益証券 | 191,088,135,787 | 191,734,436,698 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,048 |
| 未収入金 | － | 513,427,532 |
| 未収利息 | 29,593 | 39,319 |
| 流動資産計 | 193,301,961,470 | 194,188,282,618 |
| 資産の部合計 | 193,301,961,470 | 194,188,282,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 244,980,398 | 335,466,727 |
| 未払受託者報酬 | 22,943,082 | 21,746,218 |
| 未払委託者報酬 | 249,743,000 | 230,643,212 |
| その他未払費用 | 2,294,240 | 2,635,542 |
| 流動負債計 | 519,960,720 | 590,491,699 |
| 負債の部合計 | 519,960,720 | 590,491,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,812,754,557 | 254,742,443,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,030,753,807 | -61,144,652,456 |
| （分配準備積立金） | 2,708,053,662 | 3,177,474,636 |
| 元本等合計 | 192,782,000,750 | 193,597,790,919 |
| 純資産の部合計 | 192,782,000,750 | 193,597,790,919 |
| 負債・純資産合計 | 193,301,961,470 | 194,188,282,618 |
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