野村ファンドラップオルタナティブプレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 748,102,314 | 511,986,766 |
| 投資信託受益証券 | 48,903,161,317 | 46,691,191,699 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産計 | 49,651,273,628 | 47,203,188,461 |
| 資産の部合計 | 49,651,273,628 | 47,203,188,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,246,809 | 67,244,772 |
| 未払受託者報酬 | 4,605,474 | 5,311,869 |
| 未払委託者報酬 | 57,568,288 | 66,398,400 |
| 未払利息 | 1,509 | 1,016 |
| その他未払費用 | 690,755 | 796,725 |
| 流動負債計 | 150,112,835 | 139,752,782 |
| 負債の部合計 | 150,112,835 | 139,752,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,202,606,792 | 52,234,162,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,701,445,999 | -5,170,726,369 |
| （分配準備積立金） | 80,051,895 | 75,290,233 |
| 元本等合計 | 49,501,160,793 | 47,063,435,679 |
| 純資産の部合計 | 49,501,160,793 | 47,063,435,679 |
| 負債・純資産合計 | 49,651,273,628 | 47,203,188,461 |
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