野村ファンドラップオルタナティブプレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 511,986,766 | 646,102,182 |
| 投資信託受益証券 | 46,691,191,699 | 42,537,859,444 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産計 | 47,203,188,461 | 43,183,971,621 |
| 資産の部合計 | 47,203,188,461 | 43,183,971,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,244,772 | 225,078,837 |
| 未払受託者報酬 | 5,311,869 | 4,838,915 |
| 未払委託者報酬 | 66,398,400 | 60,486,359 |
| 未払利息 | 1,016 | 1,111 |
| その他未払費用 | 796,725 | 725,779 |
| 流動負債計 | 139,752,782 | 291,131,001 |
| 負債の部合計 | 139,752,782 | 291,131,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,234,162,048 | 46,119,857,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,170,726,369 | -3,227,016,719 |
| （分配準備積立金） | 75,290,233 | 64,839,293 |
| 元本等合計 | 47,063,435,679 | 42,892,840,620 |
| 純資産の部合計 | 47,063,435,679 | 42,892,840,620 |
| 負債・純資産合計 | 47,203,188,461 | 43,183,971,621 |
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