野村ファンドラップオルタナティブプレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 646,102,182 | 452,074,318 |
| 投資信託受益証券 | 42,537,859,444 | 36,053,062,851 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産計 | 43,183,971,621 | 36,505,147,163 |
| 資産の部合計 | 43,183,971,621 | 36,505,147,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 225,078,837 | 102,782,941 |
| 未払受託者報酬 | 4,838,915 | 4,210,080 |
| 未払委託者報酬 | 60,486,359 | 52,625,949 |
| 未払利息 | 1,111 | 258 |
| その他未払費用 | 725,779 | 631,454 |
| 流動負債計 | 291,131,001 | 160,250,682 |
| 負債の部合計 | 291,131,001 | 160,250,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,119,857,339 | 39,131,557,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,227,016,719 | -2,786,660,589 |
| （分配準備積立金） | 64,839,293 | 57,323,037 |
| 元本等合計 | 42,892,840,620 | 36,344,896,481 |
| 純資産の部合計 | 42,892,840,620 | 36,344,896,481 |
| 負債・純資産合計 | 43,183,971,621 | 36,505,147,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
