野村ファンドラップオルタナティブプレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 415,102,772 | 1,402,629,720 |
| 投資信託受益証券 | 27,402,489,802 | 26,403,452,172 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,988 |
| 流動資産計 | 27,817,602,563 | 27,806,091,880 |
| 資産の部合計 | 27,817,602,563 | 27,806,091,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,068,102 | 30,445,145 |
| 未払受託者報酬 | 3,056,290 | 3,058,934 |
| 未払委託者報酬 | 38,203,552 | 38,236,677 |
| 未払利息 | 171 | 529 |
| その他未払費用 | 458,385 | 458,785 |
| 流動負債計 | 78,786,500 | 72,200,070 |
| 負債の部合計 | 78,786,500 | 72,200,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,917,834,743 | 32,021,264,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,179,018,680 | -4,287,373,044 |
| （分配準備積立金） | 36,186,107 | 34,895,191 |
| 元本等合計 | 27,738,816,063 | 27,733,891,810 |
| 純資産の部合計 | 27,738,816,063 | 27,733,891,810 |
| 負債・純資産合計 | 27,817,602,563 | 27,806,091,880 |
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