野村ファンドラップオルタナティブプレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,402,629,720 | 289,714,964 |
| 投資信託受益証券 | 26,403,452,172 | 26,172,868,219 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,986 |
| 流動資産計 | 27,806,091,880 | 26,462,593,169 |
| 資産の部合計 | 27,806,091,880 | 26,462,593,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,445,145 | 49,114,820 |
| 未払受託者報酬 | 3,058,934 | 2,975,125 |
| 未払委託者報酬 | 38,236,677 | 37,188,938 |
| 未払利息 | 529 | 414 |
| その他未払費用 | 458,785 | 446,210 |
| 流動負債計 | 72,200,070 | 89,725,507 |
| 負債の部合計 | 72,200,070 | 89,725,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,021,264,854 | 30,766,717,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,287,373,044 | -4,393,849,583 |
| （分配準備積立金） | 34,895,191 | 33,038,517 |
| 元本等合計 | 27,733,891,810 | 26,372,867,662 |
| 純資産の部合計 | 27,733,891,810 | 26,372,867,662 |
| 負債・純資産合計 | 27,806,091,880 | 26,462,593,169 |
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