野村ファンドラップオルタナティブプレミアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,714,964 | 344,189,971 |
| 投資信託受益証券 | 26,172,868,219 | 30,297,159,515 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,985 |
| 流動資産計 | 26,462,593,169 | 30,641,359,471 |
| 資産の部合計 | 26,462,593,169 | 30,641,359,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,114,820 | 78,209,401 |
| 未払受託者報酬 | 2,975,125 | 3,477,129 |
| 未払委託者報酬 | 37,188,938 | 43,464,002 |
| 未払利息 | 414 | 139 |
| その他未払費用 | 446,210 | 521,503 |
| 流動負債計 | 89,725,507 | 125,672,174 |
| 負債の部合計 | 89,725,507 | 125,672,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,766,717,245 | 35,392,831,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,393,849,583 | -4,877,144,284 |
| （分配準備積立金） | 33,038,517 | 30,886,571 |
| 元本等合計 | 26,372,867,662 | 30,515,687,297 |
| 純資産の部合計 | 26,372,867,662 | 30,515,687,297 |
| 負債・純資産合計 | 26,462,593,169 | 30,641,359,471 |
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