野村ファンドラップオルタナティブプレミアの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,189,971 | 1,593,517,855 |
| 投資信託受益証券 | 30,297,159,515 | 30,187,732,495 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,987 |
| 未収利息 | － | 3,734 |
| 流動資産計 | 30,641,359,471 | 31,781,264,071 |
| 資産の部合計 | 30,641,359,471 | 31,781,264,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 78,209,401 | 28,507,078 |
| 未払受託者報酬 | 3,477,129 | 3,479,431 |
| 未払委託者報酬 | 43,464,002 | 43,492,870 |
| 未払利息 | 139 | － |
| その他未払費用 | 521,503 | 521,851 |
| 流動負債計 | 125,672,174 | 76,001,230 |
| 負債の部合計 | 125,672,174 | 76,001,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,392,831,581 | 36,684,907,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,877,144,284 | -4,979,644,981 |
| （分配準備積立金） | 30,886,571 | 29,256,933 |
| 元本等合計 | 30,515,687,297 | 31,705,262,841 |
| 純資産の部合計 | 30,515,687,297 | 31,705,262,841 |
| 負債・純資産合計 | 30,641,359,471 | 31,781,264,071 |
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