半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成30年9月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,462,291,517	99.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,103,044	0.48
合計(純資産総額)		1,469,394,561	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	373,694,387,060	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,539,670,085	1.71
合計(純資産総額)		380,234,057,145	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,514,770,000	1.71

(参考)野村日本株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	826,706,420	97.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,605,420	2.08
合計(純資産総額)		844,311,840	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,769,000	1.74

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	445,712,930	98.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,544,059	1.88
合計(純資産総額)		454,256,989	100.00

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,497,107,910	98.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	96,261,567	1.72
合計(純資産総額)		5,593,369,477	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	49,230,000	0.88