半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,683,593,786	99.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,313,626	0.17
合計(純資産総額)		3,689,907,412	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	432,168,610,170	98.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,862,511,582	1.78
合計(純資産総額)		440,031,121,752	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,833,540,000	1.78

(参考)野村日本株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	24,918,838,500	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	257,841,875	1.02
合計(純資産総額)		25,176,680,375	100.00

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,453,671,850	98.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	195,871,222	1.25
合計(純資産総額)		15,649,543,072	100.00

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,909,611,850	98.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,831,090	1.50
合計(純資産総額)		3,969,442,940	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	47,190,000	1.18

(参考)野村日経225 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,841,010,040	93.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,238,994,901	6.49
合計(純資産総額)		19,080,004,941	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,235,520,000	6.47