半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和1年9月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,864,506,982	99.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,292,205	0.46
合計(純資産総額)		2,877,799,187	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	449,817,969,380	98.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,909,237,500	1.94
合計(純資産総額)		458,727,206,880	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,474,880,000	1.62

(参考)野村日本株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,365,982,020	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	164,453,096	0.84
合計(純資産総額)		19,530,435,116	100.00

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,899,092,150	98.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	86,067,842	1.07
合計(純資産総額)		7,985,159,992	100.00

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,283,585,700	97.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	313,988,396	2.30
合計(純資産総額)		13,597,574,096	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	250,275,000	1.84

(参考)野村日経225 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,547,818,560	95.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	779,322,313	4.49
合計(純資産総額)		17,327,140,873	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	780,300,000	4.50