有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

【提出】: 2018/06/26 9:03
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	290,116,563	2.4682	716,071,504	2.5831	749,400,093	62.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング株IPストラテジーマザーファンド	166,238,121	0.9600	159,597,984	0.9829	163,395,449	13.63
3	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル株IPストラテジーマザーファンド	71,241,096	1.4456	102,986,679	1.4992	106,804,651	8.91
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	55,979,119	1.7487	97,890,686	1.8020	100,874,372	8.41
5	日本	親投資信託受益証券	野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオマザーファンド	59,175,472	1.1773	69,671,000	1.2067	71,407,042	5.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	605,500	18,346.43	11,108,768,494	17,957.45	10,873,240,214	2.26
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	864,400	9,977.83	8,624,841,177	10,307.33	8,909,656,916	1.85
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	48,310	158,174.44	7,641,407,417	165,988.92	8,018,925,015	1.67
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	281,400	17,468.01	4,915,499,243	19,044.39	5,359,093,034	1.11
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	409,400	12,022.72	4,922,102,547	12,039.43	4,928,944,689	1.02
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	317,000	14,008.46	4,440,684,341	13,997.89	4,437,332,240	0.92
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	500,100	8,156.77	4,079,202,549	8,842.04	4,421,904,704	0.92
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	37,120	112,797.87	4,187,057,097	113,728.37	4,221,597,243	0.88
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	35,200	113,381.96	3,991,045,208	114,085.94	4,015,825,387	0.83
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,169,500	3,278.70	3,834,450,711	3,288.15	3,845,496,688	0.80
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	149,900	21,808.20	3,269,049,919	21,545.23	3,229,630,052	0.67
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	552,600	5,690.01	3,144,302,372	5,801.01	3,205,642,271	0.66
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	552,300	5,729.77	3,164,552,358	5,734.31	3,167,061,622	0.66
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	367,400	8,358.17	3,070,795,220	8,449.67	3,104,411,550	0.64
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	224,300	12,467.69	2,796,503,510	13,583.45	3,046,769,405	0.63
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	214,100	13,079.30	2,800,278,259	13,896.19	2,975,175,992	0.62
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	114,430	23,411.22	2,678,946,874	25,919.23	2,965,937,546	0.61
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	703,900	3,880.23	2,731,295,410	4,029.54	2,836,398,485	0.59
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	583,800	4,687.70	2,736,679,444	4,834.36	2,822,301,411	0.58
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	137,900	19,481.89	2,686,553,805	20,308.48	2,800,539,668	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	487,100	5,228.20	2,546,660,738	5,441.25	2,650,435,798	0.55
22	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	724,900	3,897.53	2,825,325,535	3,619.48	2,623,764,677	0.54
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,362,000	1,012.53	2,391,614,674	1,080.25	2,551,561,908	0.53
24	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	66,830	35,848.03	2,395,724,353	37,484.08	2,505,061,501	0.52
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	299,600	8,666.62	2,596,519,870	7,955.21	2,383,381,665	0.49
26	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	312,300	7,381.95	2,305,383,583	7,564.83	2,362,497,346	0.49
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	478,100	4,748.37	2,270,200,241	4,674.71	2,234,980,046	0.46
28	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	262,700	8,539.46	2,243,316,953	8,412.09	2,209,857,094	0.46
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	111,000	19,149.34	2,125,577,426	19,481.79	2,162,479,356	0.45
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	322,000	5,954.51	1,917,352,582	6,496.48	2,091,867,687	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.55
		石油・ガス・消耗燃料	6.45
		化学	2.62
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.60
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	2.35
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.77
		コングロマリット	1.50
		機械	1.59
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.94
		運送インフラ	0.25
		自動車部品	0.47
		自動車	1.04
		家庭用耐久財	0.44
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.36
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		メディア	2.10
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.40
		複合小売り	0.41
		専門小売り	1.52
		食品・生活必需品小売り	1.64
		飲料	1.93
		食品	1.74
		タバコ	1.07
		家庭用品	1.08
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	2.19
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.97
		バイオテクノロジー	2.07
		医薬品	5.06
		銀行	9.39
		各種金融サービス	0.98
		保険	4.07
		インターネットソフトウェア・サービス	3.20
		情報技術サービス	3.18
		ソフトウェア	4.33
		通信機器	0.94
		コンピュータ・周辺機器	2.61
		電子装置・機器・部品	0.44
		半導体・半導体製造装置	2.95
		各種電気通信サービス	2.04
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.76
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.98
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.49
		資本市場	3.05
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.58
専門サービス	0.66
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.30
合計			98.21

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	600	14,246.82	8,548,094	13,997.89	8,398,736	1.75
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,800	3,810.90	6,859,628	4,029.54	7,253,185	1.51
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	1,300	5,446.70	7,080,711	5,441.25	7,073,633	1.47
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	800	8,495.85	6,796,683	8,449.67	6,759,742	1.41
5	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,400	4,811.88	6,736,645	4,674.71	6,544,598	1.36
6	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	300	20,096.56	6,028,969	21,351.68	6,405,504	1.33
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	800	8,849.54	7,079,632	7,955.21	6,364,170	1.33
8	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,700	3,962.54	6,736,321	3,619.48	6,153,125	1.28
9	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	300	19,246.32	5,773,896	19,553.96	5,866,190	1.22
10	アメリカ	株式	LAMB WESTON HOLDINGS INC	食品	800	6,139.79	4,911,835	7,261.93	5,809,547	1.21
11	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	600	10,642.73	6,385,640	9,616.23	5,769,743	1.20
12	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	500	12,239.54	6,119,772	11,291.48	5,645,740	1.18
13	デンマーク	株式	WILLIAM DEMANT HOLDING	ヘルスケア機器・用品	1,297	3,262.57	4,231,556	4,303.89	5,582,150	1.16
14	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	300	16,802.72	5,040,817	18,382.83	5,514,849	1.15
15	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	800	6,402.67	5,122,137	6,883.58	5,506,866	1.15
16	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	600	8,337.93	5,002,763	9,026.84	5,416,106	1.13
17	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	600	8,854.53	5,312,722	8,939.36	5,363,617	1.12
18	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ヘルスケア機器・用品	700	7,120.22	4,984,156	7,653.40	5,357,385	1.12
19	アメリカ	株式	NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	金属・鉱業	1,200	4,100.08	4,920,102	4,458.19	5,349,839	1.11
20	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	金属・鉱業	1,100	4,654.16	5,119,580	4,774.76	5,252,241	1.09
21	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	総合公益事業	600	8,449.66	5,069,801	8,687.85	5,212,715	1.08
22	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	300	17,922.46	5,376,739	17,375.71	5,212,714	1.08
23	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品	1,300	3,635.42	4,726,049	3,970.49	5,161,648	1.07
24	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	700	7,673.22	5,371,258	7,281.61	5,097,132	1.06
25	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	700	6,897.70	4,828,393	7,137.27	4,996,092	1.04
26	アメリカ	株式	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・物流サービス	500	10,041.10	5,020,554	9,985.84	4,992,921	1.04
27	カナダ	株式	BARRICK GOLD	金属・鉱業	3,300	1,420.05	4,686,182	1,491.37	4,921,523	1.02
28	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	700	6,709.39	4,696,577	6,954.66	4,868,262	1.01
29	ベルギー	株式	COLRUYT SA	食品・生活必需品小売り	787	5,817.59	4,578,445	6,156.13	4,844,878	1.01
30	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	300	16,137.59	4,841,277	16,138.96	4,841,690	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.78
		石油・ガス・消耗燃料	0.51
		金属・鉱業	6.16
		航空宇宙・防衛	2.48
		機械	0.97
		商業サービス・用品	2.49
		航空貨物・物流サービス	1.04
		陸運・鉄道	0.44
		繊維・アパレル・贅沢品	0.37
		ホテル・レストラン・レジャー	1.60
		メディア	0.14
		専門小売り	0.58
		食品・生活必需品小売り	6.73
		飲料	3.43
		食品	9.37
		タバコ	0.62
		家庭用品	5.56
		パーソナル用品	1.39
		ヘルスケア機器・用品	9.20
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.93
		医薬品	6.87
		銀行	3.72
		保険	1.44
		情報技術サービス	0.59
		ソフトウェア	0.89
		通信機器	0.36
		コンピュータ・周辺機器	0.21
		半導体・半導体製造装置	0.68
		各種電気通信サービス	6.48
		無線通信サービス	2.38
		電力	6.30
		ガス	0.98
		総合公益事業	2.53
		水道	1.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.97
投資証券	―	―	5.97
合計			98.34

(参考)野村グローバル株IPストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	554	15,748.42	8,724,625	20,249.43	11,218,186	1.88
2	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	540	17,884.14	9,657,437	20,308.48	10,966,580	1.84
3	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	1,063	8,911.94	9,473,394	9,616.23	10,222,062	1.71
4	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	771	9,063.84	6,988,224	11,232.43	8,660,205	1.45
5	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	1,052	7,834.94	8,242,363	7,281.61	7,660,261	1.28
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	823	12,608.92	10,377,143	8,910.93	7,333,697	1.23
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	632	12,559.81	7,937,801	11,291.48	7,136,216	1.19
8	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	320	22,564.95	7,220,786	21,551.79	6,896,573	1.15
9	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	1,039	6,845.56	7,112,539	6,496.48	6,749,846	1.13
10	アメリカ	株式	YUM BRANDS INC	ホテル・レストラン・レジャー	661	8,418.94	5,564,923	9,487.20	6,271,043	1.05
11	スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	海運業	338	19,233.95	6,501,078	17,083.95	5,774,377	0.97
12	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	766	6,842.02	5,240,994	7,380.03	5,653,104	0.95
13	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	1,080	5,307.72	5,732,338	5,135.52	5,546,372	0.93
14	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	327	11,898.37	3,890,768	16,138.96	5,277,442	0.88
15	アメリカ	株式	TJX COS INC	専門小売り	566	7,915.84	4,480,369	9,305.68	5,267,018	0.88
16	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	700	5,708.07	3,995,649	7,441.26	5,208,887	0.87
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	639	9,906.43	6,330,212	7,955.21	5,083,381	0.85
18	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	312	15,576.91	4,859,996	16,043.83	5,005,676	0.84
19	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	1,053	4,714.40	4,964,271	4,751.47	5,003,305	0.84
20	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	123	37,932.42	4,665,688	40,598.37	4,993,600	0.83
21	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	548	8,590.53	4,707,614	9,106.66	4,990,454	0.83
22	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	630	6,262.47	3,945,359	7,860.07	4,951,849	0.83
23	アメリカ	株式	BEST BUY COMPANY INC	専門小売り	593	6,142.18	3,642,318	8,269.04	4,903,545	0.82
24	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	通信機器	397	9,398.63	3,731,257	12,009.90	4,767,934	0.80
25	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	197	27,038.08	5,326,502	24,108.77	4,749,428	0.79
26	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	283	14,622.28	4,138,106	16,652.91	4,712,774	0.79
27	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	174	25,809.43	4,490,841	26,888.40	4,678,583	0.78
28	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	509	6,897.82	3,510,992	8,729.41	4,443,270	0.74
29	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	597	6,315.88	3,770,581	7,323.16	4,371,932	0.73
30	アメリカ	株式	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	専門サービス	651	5,064.45	3,296,959	6,638.63	4,321,754	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.37
		繊維製品	0.13
		化学	1.33
		医薬品	0.98
		ガラス・土石製品	0.06
		電気機器	2.79
		精密機器	0.69
		その他製品	0.21
		電気・ガス業	0.11
		情報・通信業	0.64
		小売業	0.10
		銀行業	0.36
		サービス業	0.06
	国外	エネルギー設備・サービス	0.17
		石油・ガス・消耗燃料	1.01
		化学	3.04
		建設資材	0.03
		容器・包装	0.86
		金属・鉱業	0.09
		建設関連製品	0.98
		建設・土木	0.21
		電気設備	1.52
		コングロマリット	1.33
		機械	1.06
		商社・流通業	1.89
		商業サービス・用品	0.89
		航空貨物・物流サービス	1.11
		海運業	1.52
		自動車部品	0.18
		自動車	0.34
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.49
		繊維・アパレル・贅沢品	6.19
		ホテル・レストラン・レジャー	4.60
		メディア	0.55
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.06
		複合小売り	3.02
		専門小売り	7.76
		食品・生活必需品小売り	5.33
		飲料	2.94
		食品	2.57
		タバコ	1.54
		家庭用品	3.14
		パーソナル用品	2.96
		ヘルスケア機器・用品	3.72
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.08
		バイオテクノロジー	0.45
		医薬品	5.76
		銀行	0.18
		各種金融サービス	0.11
		保険	0.67
		インターネットソフトウェア・サービス	0.49
		情報技術サービス	1.88
		ソフトウェア	4.23
		通信機器	1.86
		コンピュータ・周辺機器	1.96
		半導体・半導体製造装置	2.81
		各種電気通信サービス	1.67
		無線通信サービス	0.27
		消費者金融	0.64
		資本市場	2.40
		各種消費者サービス	0.36
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.04
専門サービス		1.66
合計			99.13

(参考)野村エマージング株IPストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	―	10,800	3,666.21	39,595,124	3,786.79	40,897,337	9.05
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	103	244,459.63	25,179,342	265,392.60	27,335,438	6.05
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	14,500	1,158.95	16,804,784	1,005.07	14,573,573	3.22
4	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	57,000	134.52	7,668,179	178.98	10,202,407	2.25
5	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	108,000	75.50	8,154,024	94.09	10,162,260	2.25
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	77,000	98.36	7,573,879	111.93	8,619,241	1.90
7	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	70,000	86.91	6,083,829	102.59	7,181,888	1.59
8	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品	24,000	167.14	4,011,374	283.67	6,808,296	1.50
9	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	6,000	1,012.20	6,073,222	1,078.24	6,469,440	1.43
10	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	14,000	329.63	4,614,859	461.41	6,459,796	1.43
11	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	8,700	642.67	5,591,315	732.63	6,373,910	1.41
12	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	1,400	4,666.58	6,533,223	4,529.27	6,340,988	1.40
13	香港	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品	27,000	107.98	2,915,722	231.40	6,247,908	1.38
14	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	食品	22,560	216.91	4,893,679	260.54	5,877,873	1.30
15	南アフリカ	株式	PICKN PAY STORES LTD	食品・生活必需品小売り	7,884	615.28	4,850,893	702.33	5,537,222	1.22
16	韓国	株式	LG ELECTRONICS INC	家庭用耐久財	530	8,616.81	4,566,910	10,281.80	5,449,354	1.20
17	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	各種電気通信サービス	13,000	389.00	5,057,049	410.32	5,334,160	1.18
18	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	64,000	74.36	4,759,317	78.34	5,013,939	1.11
19	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	無線通信サービス	4,200	1,019.04	4,279,970	1,170.04	4,914,189	1.08
20	香港	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	8,000	390.70	3,125,634	600.81	4,806,512	1.06
21	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	2,363	3,350.03	7,916,121	2,022.97	4,780,290	1.05
22	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	30,000	151.95	4,558,768	148.32	4,449,648	0.98
23	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	パーソナル用品	33	104,222.96	3,439,358	127,860.78	4,219,406	0.93
24	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	専門小売り	1,752	1,501.16	2,630,039	2,399.03	4,203,118	0.93
25	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	コングロマリット	1,947	1,558.03	3,033,500	2,076.40	4,042,759	0.89
26	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	3,950	933.12	3,685,836	1,014.24	4,006,272	0.88
27	韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	パーソナル用品	118	33,995.78	4,011,503	33,950.29	4,006,135	0.88
28	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	10,000	236.09	2,360,913	393.80	3,938,050	0.87
29	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	石油・ガス・消耗燃料	1,284	3,397.76	4,362,725	2,816.64	3,616,575	0.80
30	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO-SER V	食品・生活必需品小売り	11,800	251.18	2,964,019	302.52	3,569,778	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	7.48
		化学	0.29
		建設資材	0.77
		金属・鉱業	0.92
		コングロマリット	1.30
		商社・流通業	0.19
		商業サービス・用品	0.33
		旅客航空輸送業	0.24
		運送インフラ	0.53
		自動車部品	0.07
		家庭用耐久財	2.76
		レジャー用品	0.24
		繊維・アパレル・贅沢品	2.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.56
		メディア	0.55
		インターネット販売・通信販売	0.10
		複合小売り	1.32
		専門小売り	1.52
		食品・生活必需品小売り	7.54
		飲料	3.73
		食品	5.83
		タバコ	0.75
		家庭用品	0.84
		パーソナル用品	3.34
		ヘルスケア機器・用品	0.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.46
		医薬品	4.26
		銀行	6.33
		各種金融サービス	0.32
		保険	1.16
		インターネットソフトウェア・サービス	0.34
		情報技術サービス	0.20
		通信機器	0.50
		コンピュータ・周辺機器	8.40
		電子装置・機器・部品	3.26
		半導体・半導体製造装置	1.39
		各種電気通信サービス	4.98
		無線通信サービス	9.52
		電力	0.35
		資本市場	0.41
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.75
投資信託受益証券	―	―	9.05
合計			97.91

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	52,370	17,246.68	903,208,736	17,957.45	940,432,023	2.24
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	74,720	8,049.25	601,440,221	10,307.33	770,163,772	1.83
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,175	113,788.51	475,067,056	165,988.92	693,003,766	1.65
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	24,260	17,278.39	419,173,826	19,044.39	462,017,047	1.10
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	35,300	10,063.48	355,240,862	12,039.43	424,992,056	1.01
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	27,320	13,887.45	379,405,134	13,997.89	382,422,450	0.91
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	43,080	8,942.64	385,249,060	8,842.04	380,915,126	0.90
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,197	105,544.61	337,426,150	113,728.37	363,589,612	0.86
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,031	107,507.45	325,855,089	114,085.94	345,794,510	0.82
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	100,700	2,772.02	279,142,666	3,288.15	331,117,158	0.78
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	12,890	18,942.70	244,171,409	21,545.23	277,718,021	0.66
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	47,500	4,209.97	199,973,812	5,801.01	275,548,331	0.65
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	47,500	6,067.83	288,221,996	5,734.31	272,379,915	0.64
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	31,570	8,937.15	282,146,110	8,449.67	266,756,322	0.63
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	19,270	11,854.63	228,438,787	13,583.45	261,753,216	0.62
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	18,390	10,723.95	197,213,523	13,896.19	255,551,081	0.60
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,830	20,303.01	199,578,633	25,919.23	254,786,036	0.60
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	60,400	3,723.36	224,891,397	4,029.54	243,384,669	0.58
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	50,100	3,850.21	192,895,696	4,834.36	242,201,611	0.57
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,830	17,814.20	210,742,086	20,308.48	240,249,342	0.57
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	41,800	5,172.25	216,200,259	5,441.25	227,444,501	0.54
22	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	62,200	4,137.80	257,371,409	3,619.48	225,131,967	0.53
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	202,500	1,042.36	211,078,811	1,080.25	218,751,603	0.52
24	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	5,730	23,909.37	137,000,733	37,484.08	214,783,816	0.51
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	25,700	9,437.99	242,556,561	7,955.21	204,448,961	0.48
26	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	26,800	6,977.62	187,000,309	7,564.83	202,737,524	0.48
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	40,900	4,799.37	196,294,294	4,674.71	191,195,741	0.45
28	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	22,500	8,813.35	198,300,470	8,412.09	189,272,115	0.45
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	9,490	13,970.55	132,580,576	19,481.79	184,882,244	0.44
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	27,500	6,763.29	185,990,681	6,496.48	178,653,296	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.52
		エネルギー設備・サービス	0.55
		石油・ガス・消耗燃料	6.33
		化学	2.59
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.58
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.33
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.77
		コングロマリット	1.48
		機械	1.64
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.92
		運送インフラ	0.26
		自動車部品	0.48
		自動車	1.03
		家庭用耐久財	0.45
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.37
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88
		メディア	2.10
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.36
		複合小売り	0.43
		専門小売り	1.49
		食品・生活必需品小売り	1.60
		飲料	1.87
		食品	1.74
		タバコ	1.06
		家庭用品	1.07
		パーソナル用品	0.71
		ヘルスケア機器・用品	2.20
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.94
		バイオテクノロジー	2.03
		医薬品	4.96
		銀行	9.21
		各種金融サービス	0.97
		保険	4.09
		インターネットソフトウェア・サービス	3.16
		情報技術サービス	3.11
		ソフトウェア	4.31
		通信機器	0.93
		コンピュータ・周辺機器	2.59
		電子装置・機器・部品	0.42
		半導体・半導体製造装置	2.90
		各種電気通信サービス	2.01
		無線通信サービス	0.34
		電力	1.74
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.95
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.46
		資本市場	3.06
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.59
専門サービス	0.68
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.32
合計			97.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

開示資料

決算