有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

【提出】: 2020/06/24 9:03
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,306,209,579	2.3286	3,041,639,626	2.6460	3,456,230,546	43.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル株IPストラテジーマザーファンド	1,241,644,113	1.4353	1,782,200,023	1.6093	1,998,177,871	24.86
3	日本	親投資信託受益証券	野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオマザーファンド	509,969,507	1.2718	648,608,595	1.3713	699,321,184	8.70
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	300,768,635	1.6530	497,199,890	1.8862	567,309,799	7.05
5	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング株IPストラテジーマザーファンド	606,496,746	0.7258	440,233,675	0.7942	481,679,715	5.99
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)連動型上場投信	48,300	8,400	405,720,000	9,860	476,238,000	5.92
7	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ QQQ信託シリーズ1	13,200	20,512	270,760,627	23,404.53	308,939,796	3.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.77
親投資信託受益証券	89.63
合計	99.40

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,147,800	17,133.39	19,665,714,684	18,961.94	21,764,519,438	3.52
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	703,700	27,258.26	19,181,639,110	30,749.70	21,638,567,479	3.50
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	66,740	210,198.32	14,028,636,424	253,571.51	16,923,363,091	2.73
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	380,900	17,743.62	6,758,547,182	20,753.08	7,904,850,191	1.27
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,940	122,664.31	6,003,191,688	143,363.96	7,016,232,574	1.13
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,420	122,605.53	5,813,954,650	143,438.77	6,801,866,786	1.10
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	416,600	14,229.74	5,928,109,892	16,056.14	6,688,991,590	1.08
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	471,000	10,930.38	5,148,212,136	11,275.28	5,310,656,974	0.85
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	271,000	17,695.53	4,795,489,876	19,427.89	5,264,960,168	0.85
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	496,300	9,987.00	4,956,548,845	10,458.29	5,190,453,397	0.84
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	394,600	12,293.25	4,850,918,857	12,512.33	4,937,369,206	0.79
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	149,890	26,870.32	4,027,592,879	30,741.15	4,607,791,798	0.74
13	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	688,200	5,932.35	4,082,645,816	6,604.56	4,545,262,321	0.73
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	142,000	27,066.96	3,843,509,016	30,317.95	4,305,148,943	0.69
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	207,900	19,578.58	4,070,387,614	20,263.62	4,212,806,744	0.68
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	111,150	33,822.55	3,759,377,088	37,429.15	4,160,250,745	0.67
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	172,500	20,956.13	3,614,933,857	23,704.83	4,089,083,986	0.66
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	654,200	5,854.33	3,829,908,312	6,211.28	4,063,422,254	0.65
19	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,155,400	3,229.61	3,731,493,011	3,358.92	3,880,900,905	0.62
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,351,000	2,354.34	3,180,721,582	2,648.23	3,577,770,349	0.57
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	875,200	3,493.58	3,057,581,479	4,073.88	3,565,463,627	0.57
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	402,700	8,226.85	3,312,953,542	8,631.88	3,476,062,063	0.56
23	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	285,000	10,668.83	3,040,617,149	11,996.15	3,418,904,888	0.55
24	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	669,000	4,009.76	2,682,531,046	5,072.05	3,393,201,584	0.54
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	643,600	4,810.21	3,095,856,755	5,035.71	3,240,985,788	0.52
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	339,700	8,524.89	2,895,905,608	9,313.21	3,163,700,630	0.51
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	220,500	13,416.45	2,958,329,386	14,252.18	3,142,606,396	0.50
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	670,800	4,308.99	2,890,476,127	4,631.74	3,106,975,083	0.50
29	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	69,300	39,692.58	2,750,696,258	44,018.68	3,050,494,822	0.49
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	298,900	7,697.84	2,300,886,200	10,112.03	3,022,488,577	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.73
		メディア	1.15
		娯楽	1.45
		不動産管理・開発	0.46
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.69
		化学	2.13
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.36
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.64
		建設関連製品	0.44
		建設・土木	0.28
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.14
		機械	1.55
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.49
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.03
		運送インフラ	0.16
		自動車部品	0.23
		自動車	0.82
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.34
		ホテル・レストラン・レジャー	1.55
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.34
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.69
		食品・生活必需品小売り	1.61
		飲料	1.88
		食品	2.06
		タバコ	0.86
		家庭用品	1.47
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	3.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.13
		バイオテクノロジー	2.17
		医薬品	6.22
		銀行	5.82
		各種金融サービス	0.91
		保険	3.24
		情報技術サービス	4.53
		ソフトウェア	6.54
		通信機器	0.77
		コンピュータ・周辺機器	3.73
		電子装置・機器・部品	0.52
		半導体・半導体製造装置	3.71
		各種電気通信サービス	1.98
		無線通信サービス	0.28
		電力	2.15
		ガス	0.18
		総合公益事業	1.08
		水道	0.12
		消費者金融	0.36
		資本市場	2.94
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.92
専門サービス	0.79
投資証券	―	―	2.57
合計			98.62

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	2,400	15,377.30	36,905,527	16,056.14	38,534,757	1.86
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,099	11,457.86	35,507,914	11,275.28	34,942,093	1.68
3	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	2,600	12,914.79	33,578,469	12,512.33	32,532,083	1.57
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	5,200	6,114.23	31,794,031	6,211.28	32,298,679	1.56
5	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	5,700	5,752.81	32,791,029	5,035.71	28,703,572	1.38
6	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	2,000	14,909.37	29,818,749	14,252.18	28,504,366	1.37
7	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	2,100	12,419.81	26,081,601	13,209.13	27,739,177	1.33
8	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	1,000	26,944.52	26,944,522	25,128.34	25,128,343	1.21
9	アメリカ	株式	NEWMONT CORP	金属・鉱業	3,600	4,821.97	17,359,108	6,663.34	23,988,040	1.15
10	カナダ	株式	BARRICK GOLD	金属・鉱業	8,300	1,965.56	16,314,182	2,836.07	23,539,398	1.13
11	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	金属・鉱業	1,600	11,599.59	18,559,353	14,592.54	23,348,070	1.12
12	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	1,500	14,946.87	22,420,319	14,850.65	22,275,983	1.07
13	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	2,400	9,925.57	23,821,381	9,258.14	22,219,555	1.07
14	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	8,249	2,583.89	21,314,548	2,657.55	21,922,212	1.05
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産管理・開発	5,134	4,176.07	21,439,955	4,260.67	21,874,331	1.05
16	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	総合公益事業	2,600	8,939.60	23,242,976	8,407.46	21,859,404	1.05
17	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	金属・鉱業	3,300	5,323.01	17,565,959	6,468.82	21,347,132	1.03
18	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	1,100	20,405.07	22,445,578	19,393.69	21,333,069	1.03
19	デンマーク	株式	COLOPLAST-B	ヘルスケア機器・用品	1,274	15,411.38	19,634,105	16,708.47	21,286,597	1.02
20	フィンランド	株式	ELISA OYJ	各種電気通信サービス	3,325	6,297.66	20,939,746	6,396.24	21,267,498	1.02
21	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	13,673	1,680.84	22,982,126	1,552.65	21,229,520	1.02
22	アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	6,300	3,279.07	20,658,143	3,368.54	21,221,817	1.02
23	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	4,112	5,676.62	23,342,301	5,149.24	21,173,675	1.02
24	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	2,800	7,835.90	21,940,543	7,497.99	20,994,398	1.01
25	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	2,100	10,503.66	22,057,688	9,972.03	20,941,283	1.01
26	スウェーデン	株式	ICA GRUPPEN AB	食品・生活必需品小売り	4,359	4,695.35	20,467,068	4,799.95	20,922,990	1.01
27	スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	各種電気通信サービス	365	60,645.35	22,135,556	56,825.30	20,741,238	1.00
28	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	ガス	108,254	194.80	21,088,107	191.12	20,690,522	0.99
29	ドイツ	株式	BEIERSDORF AG	パーソナル用品	1,872	11,662.71	21,832,601	11,033.91	20,655,498	0.99
30	ベルギー	株式	COLRUYT SA	食品・生活必需品小売り	3,171	5,339.87	16,932,732	6,451.91	20,459,038	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	4.35
		金属・鉱業	8.03
		商業サービス・用品	1.17
		航空貨物・物流サービス	0.32
		陸運・鉄道	0.64
		ホテル・レストラン・レジャー	2.20
		専門小売り	0.20
		食品・生活必需品小売り	9.89
		飲料	4.38
		食品	9.28
		家庭用品	6.23
		パーソナル用品	1.55
		ヘルスケア機器・用品	2.34
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.17
		医薬品	3.84
		銀行	4.19
		保険	2.72
		コンピュータ・周辺機器	0.10
		各種電気通信サービス	9.84
		無線通信サービス	1.38
		電力	7.24
		ガス	1.80
		総合公益事業	3.20
		水道	0.25
		資本市場	1.90
投資証券	―	―	10.33
合計			97.67

(参考)野村グローバル株IPストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	1,743	23,858.35	41,585,118	23,704.83	41,317,527	2.01
2	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	2,641	12,584.13	33,234,713	13,209.13	34,885,318	1.70
3	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	3,836	8,882.17	34,072,028	8,631.88	33,111,930	1.61
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,817	14,053.61	25,535,426	16,056.14	29,174,022	1.42
5	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,284	13,110.97	29,945,476	12,760.27	29,144,475	1.42
6	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,963	14,378.01	28,224,051	14,252.18	27,977,036	1.36
7	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	3,522	7,668.61	27,008,876	7,497.99	26,407,953	1.28
8	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	855	28,660.36	24,504,609	29,221.46	24,984,352	1.21
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1,966	12,983.82	25,526,200	12,512.33	24,599,260	1.19
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	627	31,674.13	19,859,683	37,429.15	23,468,081	1.14
11	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	2,710	7,849.33	21,271,686	8,175.55	22,155,754	1.08
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,334	12,644.41	16,867,655	16,581.94	22,120,320	1.07
13	アメリカ	株式	YUM BRANDS INC	ホテル・レストラン・レジャー	2,338	11,696.36	27,346,091	9,346.85	21,852,936	1.06
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	5,266	3,900.85	20,541,922	4,073.88	21,453,075	1.04
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	4,616	4,944.27	22,822,785	4,631.74	21,380,139	1.04
16	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	2,229	9,508.85	21,195,247	9,412.04	20,979,439	1.02
17	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	3,055	5,600.85	17,110,626	6,718.37	20,524,643	1.00
18	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,201	7,945.29	17,487,595	8,951.43	19,702,100	0.96
19	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	1,634	11,526.99	18,835,115	11,345.31	18,538,252	0.90
20	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア	2,088	7,260.73	15,160,422	8,763.34	18,297,854	0.89
21	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	718	22,730.66	16,320,620	25,188.19	18,085,121	0.88
22	デンマーク	株式	COLOPLAST-B	ヘルスケア機器・用品	1,077	13,354.11	14,382,382	16,708.47	17,995,028	0.87
23	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	1,208	14,264.57	17,231,605	14,850.65	17,939,591	0.87
24	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	948	16,753.71	15,882,521	17,901.79	16,970,900	0.82
25	アメリカ	株式	MOODYS CORP	資本市場	618	23,072.84	14,259,019	27,249.71	16,840,322	0.82
26	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	1,002	17,241.12	17,275,604	16,699.50	16,732,905	0.81
27	スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	海運業	1,066	16,407.09	17,489,968	15,219.10	16,223,571	0.79
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	487	31,853.81	15,512,808	32,818.70	15,982,711	0.77
29	アメリカ	株式	TJX COS INC	専門小売り	2,900	5,791.24	16,794,614	5,508.07	15,973,431	0.77
30	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	845	20,561.49	17,374,464	18,901.02	15,971,369	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.02
		繊維製品	0.10
		化学	0.99
		医薬品	0.87
		ゴム製品	0.03
		ガラス・土石製品	0.02
		機械	0.03
		電気機器	1.87
		輸送用機器	0.00
		精密機器	0.93
		その他製品	0.10
		電気・ガス業	0.15
		情報・通信業	0.56
		小売業	0.07
		銀行業	0.01
		保険業	0.11
		サービス業	0.06
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.79
		メディア	0.68
		娯楽	0.02
		エネルギー設備・サービス	0.26
		石油・ガス・消耗燃料	1.24
		化学	1.92
		容器・包装	0.73
		金属・鉱業	0.50
		紙製品・林産品	0.05
		建設関連製品	1.11
		建設・土木	0.10
		電気設備	1.73
		コングロマリット	1.50
		機械	1.93
		商社・流通業	1.75
		商業サービス・用品	0.68
		航空貨物・物流サービス	0.85
		旅客航空輸送業	0.03
		海運業	1.09
		自動車部品	0.18
		自動車	0.10
		家庭用耐久財	0.12
		レジャー用品	0.21
		繊維・アパレル・贅沢品	4.60
		ホテル・レストラン・レジャー	2.41
		インターネット販売・通信販売	1.12
		複合小売り	2.30
		専門小売り	7.69
		食品・生活必需品小売り	5.44
		飲料	3.01
		食品	1.20
		タバコ	1.44
		家庭用品	3.90
		パーソナル用品	1.61
		ヘルスケア機器・用品	3.96
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.62
		バイオテクノロジー	1.96
		医薬品	8.06
		銀行	0.25
		保険	0.58
		情報技術サービス	0.26
		ソフトウェア	4.19
		通信機器	2.34
		コンピュータ・周辺機器	1.90
		電子装置・機器・部品	0.23
		半導体・半導体製造装置	3.87
		各種電気通信サービス	1.21
無線通信サービス		0.06
電力		0.06
資本市場		3.99
ヘルスケア・テクノロジー		0.03
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.30
専門サービス		1.55
合計			95.97

(参考)野村エマージング株IPストラテジーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	―	21,829	3,347.17	73,065,486	2,956.02	64,527,052	9.07
2	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	22,500	950.25	21,380,630	861.18	19,376,674	2.72
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	17,000	1,193.67	20,292,401	1,067.43	18,146,310	2.55
4	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	107,000	156.26	16,719,834	121.21	12,969,909	1.82
5	アメリカ	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	石油・ガス・消耗燃料	2,654	6,376.89	16,924,270	4,871.13	12,927,991	1.81
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	148,000	86.09	12,742,249	87.15	12,898,614	1.81
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	177,000	75.20	13,311,148	72.67	12,863,174	1.80
8	香港	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	14,000	763.11	10,683,567	902.55	12,635,777	1.77
9	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	2,300	4,607.22	10,596,608	5,333.88	12,267,928	1.72
10	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	食品	43,560	273.92	11,932,358	246.33	10,730,135	1.50
11	香港	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品	63,500	122.29	7,765,984	156.37	9,930,041	1.39
12	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	9,000	1,060.93	9,548,386	1,087.06	9,783,585	1.37
13	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	18,000	507.61	9,137,077	509.54	9,171,729	1.29
14	アメリカ	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	金属・鉱業	7,138	1,536.05	10,964,353	1,269.61	9,062,516	1.27
15	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	各種電気通信サービス	23,000	394.57	9,075,329	392.70	9,032,100	1.27
16	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	156,000	68.17	10,635,848	54.05	8,432,861	1.18
17	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	1,838	4,699.43	8,637,557	4,420.00	8,123,960	1.14
18	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	202,000	50.24	10,149,069	38.47	7,771,768	1.09
19	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	パーソナル用品	63	113,199.11	7,131,544	122,522.39	7,718,911	1.08
20	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品	36,000	209.99	7,559,917	212.36	7,645,176	1.07
21	香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	42,500	109.93	4,672,336	178.16	7,572,089	1.06
22	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	9,000	648.19	5,833,754	841.19	7,570,710	1.06
23	アメリカ	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	インターネット販売・通信販売	4,200	967.62	4,064,036	1,784.72	7,495,862	1.05
24	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	19,000	409.24	7,775,647	381.29	7,244,577	1.01
25	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	娯楽	111	48,889.42	5,426,726	56,841.19	6,309,373	0.88
26	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO-SER V	食品・生活必需品小売り	23,000	245.84	5,654,367	269.24	6,192,704	0.87
27	アメリカ	株式	PJSC ALROSA	金属・鉱業	61,700	127.83	7,887,289	93.22	5,751,906	0.80
28	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	7,015	828.61	5,812,728	811.80	5,694,817	0.80
29	韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	パーソナル用品	363	16,082.91	5,838,097	15,646.79	5,679,788	0.79
30	台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	無線通信サービス	23,000	260.96	6,002,177	237.04	5,452,104	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.35
		娯楽	0.88
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	8.48
		化学	0.17
		建設資材	1.37
		金属・鉱業	2.38
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.15
		コングロマリット	0.23
		商業サービス・用品	0.28
		旅客航空輸送業	0.17
		海運業	0.05
		運送インフラ	0.36
		自動車部品	0.56
		自動車	0.12
		家庭用耐久財	1.79
		レジャー用品	0.25
		繊維・アパレル・贅沢品	3.86
		ホテル・レストラン・レジャー	1.93
		インターネット販売・通信販売	1.38
		複合小売り	1.54
		専門小売り	1.07
		食品・生活必需品小売り	5.52
		飲料	2.82
		食品	6.25
		タバコ	0.63
		家庭用品	0.79
		パーソナル用品	3.47
		ヘルスケア機器・用品	0.27
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.04
		医薬品	4.30
		銀行	5.73
		各種金融サービス	0.09
		保険	1.29
		情報技術サービス	0.07
		ソフトウェア	0.41
		通信機器	1.03
		コンピュータ・周辺機器	3.01
		電子装置・機器・部品	1.94
		半導体・半導体製造装置	4.18
		各種電気通信サービス	4.79
		無線通信サービス	8.25
		電力	0.31
		ガス	0.16
		資本市場	0.09
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.35
投資信託受益証券	―	―	9.07
合計			92.97

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	84,140	13,840.89	1,164,573,273	18,961.94	1,595,457,977	3.38
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	51,570	22,067.51	1,138,021,738	30,749.70	1,585,762,292	3.36
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,888	201,798.08	986,389,057	253,571.51	1,239,457,579	2.63
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	28,000	19,992.68	559,795,130	20,753.08	581,086,388	1.23
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,599	125,395.89	451,299,813	143,363.96	515,966,919	1.09
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,488	126,059.61	439,695,926	143,438.77	500,314,453	1.06
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	30,600	14,680.07	449,210,190	16,056.14	491,318,153	1.04
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,670	10,726.74	371,896,128	11,275.28	390,913,965	0.83
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	19,960	17,366.76	346,640,708	19,427.89	387,780,830	0.82
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,430	11,958.59	435,651,480	10,458.29	380,995,803	0.80
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,050	11,365.90	330,179,491	12,512.33	363,483,465	0.77
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,050	25,549.44	282,321,327	30,741.15	339,689,768	0.72
13	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	50,700	5,098.63	258,500,799	6,604.56	334,851,496	0.71
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,470	26,756.94	280,145,187	30,317.95	317,428,940	0.67
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	15,330	22,122.30	339,134,978	20,263.62	310,641,305	0.65
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	8,180	29,289.50	239,588,136	37,429.15	306,170,500	0.65
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,650	21,130.35	267,298,936	23,704.83	299,866,159	0.63
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	48,200	6,022.62	290,290,369	6,211.28	299,383,908	0.63
19	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	85,200	3,329.16	283,644,539	3,358.92	286,180,333	0.60
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	99,800	3,118.54	311,230,814	2,648.23	264,294,212	0.56
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	64,600	4,218.58	272,520,350	4,073.88	263,172,932	0.55
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,720	8,412.63	250,023,526	8,631.88	256,539,768	0.54
23	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	21,060	13,975.52	294,324,601	11,996.15	252,639,077	0.53
24	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	49,500	7,743.61	383,308,696	5,072.05	251,066,485	0.53
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	47,500	5,159.18	245,061,259	5,035.71	239,196,434	0.50
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	25,110	8,984.81	225,608,668	9,313.21	233,854,939	0.49
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	16,290	13,546.57	220,673,788	14,252.18	232,168,064	0.49
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	49,600	5,499.33	272,766,775	4,631.74	229,734,592	0.48
29	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	5,120	38,165.88	195,409,348	44,018.68	225,375,664	0.47
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	22,100	12,440.41	274,933,238	10,112.03	223,476,071	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.60
		メディア	1.11
		娯楽	1.38
		不動産管理・開発	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.55
		化学	2.06
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.28
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.59
		建設関連製品	0.40
		建設・土木	0.26
		電気設備	0.66
		コングロマリット	1.11
		機械	1.48
		商社・流通業	0.25
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.45
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.00
		運送インフラ	0.15
		自動車部品	0.22
		自動車	0.79
		家庭用耐久財	0.32
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.28
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.18
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.62
		食品・生活必需品小売り	1.54
		飲料	1.79
		食品	1.97
		タバコ	0.84
		家庭用品	1.42
		パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・用品	2.94
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.04
		バイオテクノロジー	2.09
		医薬品	6.03
		銀行	5.60
		各種金融サービス	0.88
		保険	3.10
		情報技術サービス	4.37
		ソフトウェア	6.26
		通信機器	0.75
		コンピュータ・周辺機器	3.60
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	3.57
		各種電気通信サービス	1.90
		無線通信サービス	0.26
		電力	2.05
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.04
		水道	0.11
		消費者金融	0.34
		資本市場	2.83
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.86
専門サービス	0.74
投資証券	―	―	2.46
合計			94.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

開示資料

決算