有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	707,134,615	2.7197	1,923,230,977	2.8277	1,999,564,550	51.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド	658,597,575	1.6450	1,083,393,930	1.6843	1,109,275,895	28.30
3	日本	親投資信託受益証券	野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド	230,946,698	1.3468	311,039,013	1.3486	311,454,716	7.94
4	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド	245,247,957	0.9244	226,707,212	0.9428	231,219,773	5.90
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	101,201,004	1.8707	189,316,719	1.9421	196,542,469	5.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.19
合 計	98.19

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	648,800	21,245.90	13,784,344,786	22,960.56	14,896,816,518	2.56
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	997,000	13,191.58	13,152,014,233	14,445.42	14,402,091,218	2.47
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	56,820	199,176.88	11,317,230,748	212,766.66	12,089,401,763	2.07
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	328,300	18,644.27	6,120,915,975	21,616.13	7,096,575,807	1.21
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,990	131,234.72	5,641,780,764	141,316.88	6,075,212,779	1.04
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,850	131,635.14	5,377,295,734	141,751.97	5,790,568,342	0.99
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	454,400	11,322.57	5,144,978,307	12,707.27	5,774,187,350	0.99
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	366,500	15,635.51	5,730,414,965	15,619.85	5,724,675,941	0.98
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	578,400	9,037.48	5,227,278,432	9,196.30	5,319,143,969	0.91
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	418,400	10,399.14	4,351,001,013	10,657.75	4,459,202,935	0.76
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	240,400	17,469.85	4,199,752,301	18,010.08	4,329,624,915	0.74
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,273,500	3,085.94	3,929,946,500	3,364.44	4,284,624,528	0.73
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	176,800	22,469.54	3,972,615,821	23,706.60	4,191,328,206	0.72
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	625,600	6,006.34	3,757,569,432	6,443.67	4,031,165,270	0.69
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	340,300	11,637.99	3,960,408,847	11,551.86	3,931,100,680	0.67
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	616,300	6,038.78	3,721,701,038	6,300.51	3,883,004,621	0.66
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	245,928	12,418.70	3,054,107,406	15,350.29	3,775,067,103	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	154,800	21,462.89	3,322,456,378	23,097.02	3,575,419,470	0.61
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	564,300	6,613.69	3,732,105,549	6,246.82	3,525,081,937	0.60
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	792,400	4,750.26	3,764,113,551	4,430.37	3,510,631,923	0.60
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	125,900	26,335.08	3,315,586,887	27,471.47	3,458,659,143	0.59
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	261,900	13,777.68	3,608,375,178	13,187.11	3,453,705,419	0.59
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	131,380	27,656.03	3,633,449,353	25,813.86	3,391,425,124	0.58
24	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	993,800	3,507.61	3,485,868,781	3,393.52	3,372,489,120	0.57
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	612,900	5,404.59	3,312,474,437	5,313.99	3,256,946,616	0.55
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	73,950	42,661.82	3,154,842,107	42,816.18	3,166,256,511	0.54
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	356,400	9,302.56	3,315,433,988	8,538.62	3,043,167,376	0.52
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	622,000	4,471.76	2,781,436,586	4,801.72	2,986,670,151	0.51
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	552,000	5,241.29	2,893,192,632	5,350.90	2,953,699,008	0.50
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	95,900	30,063.27	2,883,067,881	28,983.91	2,779,556,969	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.42
		メディア	1.28
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.57
		エネルギー設備・サービス	0.36
		石油・ガス・消耗燃料	5.96
		化学	2.31
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.40
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.28
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.37
		機械	1.56
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.10
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.35
		自動車	0.85
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.45
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.57
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.72
		食品・生活必需品小売り	1.44
		飲料	1.96
		食品	1.90
		タバコ	0.92
		家庭用品	1.29
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	2.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.80
		バイオテクノロジー	1.76
		医薬品	5.25
		銀行	8.07
		各種金融サービス	0.98
		保険	3.85
		情報技術サービス	3.91
		ソフトウェア	5.22
		通信機器	0.99
		コンピュータ・周辺機器	2.87
		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	3.18
		各種電気通信サービス	1.98
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.91
		ガス	0.16
		総合公益事業	1.05
		水道	0.08
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.78
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.09
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
専門サービス	0.73
投資証券	―	―	2.55
合 計			98.94

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	900	15,038.23	13,534,409	15,619.85	14,057,867	1.84
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	1,309	9,651.17	12,633,392	10,657.75	13,950,996	1.82
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	1,900	6,086.87	11,565,066	6,246.82	11,868,963	1.55
4	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	2,200	5,512.75	12,128,063	5,350.90	11,771,989	1.54
5	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	1,000	10,869.13	10,869,136	11,578.71	11,578,712	1.51
6	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1,000	11,135.78	11,135,786	11,551.86	11,551,868	1.51
7	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	500	19,458.54	9,729,272	22,138.47	11,069,235	1.45
8	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	2,400	4,686.51	11,247,636	4,430.37	10,632,908	1.39
9	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	パーソナル用品	1,536	6,233.51	9,574,683	6,552.33	10,064,392	1.31
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	700	12,727.41	8,909,188	14,107.64	9,875,348	1.29
11	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	1,200	7,384.33	8,861,205	7,682.97	9,219,572	1.20
12	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	900	10,092.22	9,083,003	10,116.83	9,105,149	1.19
13	アメリカ	株式	SOUTHERN CO.	電力	1,500	5,522.03	8,283,052	5,865.41	8,798,121	1.15
14	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	1,000	8,393.22	8,393,224	8,701.93	8,701,930	1.14
15	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	総合公益事業	1,000	8,187.42	8,187,420	8,562.11	8,562,118	1.12
16	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	400	20,498.75	8,199,500	21,305.18	8,522,075	1.11
17	カナダ	株式	BCE INC	各種電気通信サービス	1,700	4,743.08	8,063,238	4,981.14	8,467,951	1.11
18	香港	投資証券	LINK REIT	―	6,500	1,231.35	8,003,781	1,302.65	8,467,231	1.11
19	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	4,469	1,696.54	7,581,852	1,855.74	8,293,345	1.08
20	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	600	13,128.95	7,877,372	13,719.52	8,231,713	1.07
21	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品	600	12,267.70	7,360,624	13,694.91	8,216,948	1.07
22	カナダ	株式	BARRICK GOLD	金属・鉱業	5,700	1,455.77	8,297,903	1,437.52	8,193,884	1.07
23	スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	各種電気通信サービス	158	48,960.34	7,735,734	51,776.55	8,180,695	1.07
24	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	900	8,676.20	7,808,584	8,888.72	7,999,848	1.04
25	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	1,000	7,756.79	7,756,798	7,838.44	7,838,448	1.02
26	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	1,000	7,487.23	7,487,239	7,759.03	7,759,035	1.01
27	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	金属・鉱業	1,000	8,164.76	8,164,769	7,751.67	7,751,678	1.01
28	アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	―	6,900	1,166.59	8,049,509	1,122.97	7,748,521	1.01
29	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	金属・鉱業	1,700	4,612.02	7,840,434	4,545.66	7,727,622	1.01
30	フランス	株式	ORANGE SA	各種電気通信サービス	4,282	1,802.26	7,717,304	1,780.49	7,624,100	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.16
		石油・ガス・消耗燃料	0.40
		金属・鉱業	5.92
		商業サービス・用品	2.03
		航空貨物・物流サービス	0.77
		陸運・鉄道	0.39
		家庭用耐久財	0.62
		レジャー用品	0.29
		ホテル・レストラン・レジャー	2.92
		専門小売り	0.56
		食品・生活必需品小売り	7.71
		飲料	3.98
		食品	9.19
		タバコ	0.24
		家庭用品	5.56
		パーソナル用品	2.52
		ヘルスケア機器・用品	1.31
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.75
		医薬品	4.26
		銀行	3.40
		保険	4.79
		情報技術サービス	0.15
		ソフトウェア	0.34
		コンピュータ・周辺機器	0.11
		各種電気通信サービス	10.90
		無線通信サービス	1.85
		電力	8.19
		ガス	0.87
		総合公益事業	3.36
		水道	0.89
投資証券	―	―	12.56
合 計			98.15

(参考)野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	1,154	22,213.14	25,633,969	23,097.02	26,653,967	1.89
2	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	869	26,000.07	22,594,065	29,510.50	25,644,628	1.81
3	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	2,919	8,298.56	24,223,501	8,538.62	24,924,258	1.76
4	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	2,047	10,861.07	22,232,624	11,578.71	23,701,623	1.68
5	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,526	12,157.22	18,551,918	13,105.46	19,998,939	1.41
6	アメリカ	株式	YUM BRANDS INC	ホテル・レストラン・レジャー	1,659	10,324.41	17,128,201	11,570.88	19,196,094	1.36
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,342	12,898.36	17,309,610	14,107.64	18,932,454	1.34
8	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	2,356	7,487.65	17,640,911	7,682.97	18,101,093	1.28
9	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	1,838	9,307.64	17,107,454	9,349.54	17,184,457	1.21
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,035	15,480.30	16,022,115	15,619.85	16,166,547	1.14
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1,353	10,030.66	13,571,489	11,551.86	15,629,677	1.10
12	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	1,166	12,016.51	14,011,258	12,706.16	14,815,383	1.05
13	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	1,098	12,937.13	14,204,975	13,224.02	14,519,980	1.03
14	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	1,453	9,148.53	13,292,827	9,793.58	14,230,080	1.00
15	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	647	23,595.77	15,266,464	21,332.03	13,801,825	0.97
16	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	1,722	8,217.18	14,149,999	7,972.66	13,728,934	0.97
17	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	2,543	5,293.96	13,462,560	5,387.84	13,701,287	0.97
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	3,048	4,697.92	14,319,262	4,430.37	13,503,794	0.95
19	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	602	19,477.89	11,725,690	22,138.47	13,327,359	0.94
20	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	815	15,762.36	12,846,329	15,505.76	12,637,199	0.89
21	アメリカ	株式	TJX COS INC	専門小売り	2,039	5,957.02	12,146,374	6,160.69	12,561,663	0.89
22	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	2,394	6,132.88	14,682,124	5,104.83	12,220,973	0.86
23	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア	1,600	5,944.96	9,511,943	7,548.75	12,078,010	0.85
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	411	27,153.64	11,160,147	28,983.90	11,912,387	0.84
25	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	589	19,025.76	11,206,175	20,127.40	11,855,043	0.84
26	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	234	50,085.45	11,719,997	50,477.90	11,811,830	0.83
27	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品	835	11,980.61	10,003,815	13,694.91	11,435,253	0.81
28	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	1,238	9,273.07	11,480,071	9,142.61	11,318,562	0.80
29	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	584	16,337.71	9,541,226	19,058.12	11,129,943	0.78
30	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	1,545	7,825.02	12,089,670	7,155.04	11,054,544	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.03
		繊維製品	0.13
		化学	1.12
		医薬品	1.16
		ガラス・土石製品	0.05
		機械	0.01
		電気機器	2.13
		輸送用機器	0.01
		精密機器	0.73
		その他製品	0.15
		電気・ガス業	0.19
		情報・通信業	0.47
		小売業	0.12
		銀行業	0.22
		保険業	0.02
		サービス業	0.05
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.08
		メディア	0.90
		娯楽	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	1.04
		化学	2.01
		建設資材	0.00
		容器・包装	1.03
		金属・鉱業	0.44
		紙製品・林産品	0.05
		航空宇宙・防衛	0.08
		建設関連製品	1.10
		建設・土木	0.22
		電気設備	1.81
		コングロマリット	1.03
		機械	1.47
		商社・流通業	2.01
		商業サービス・用品	0.81
		航空貨物・物流サービス	1.02
		海運業	1.13
		自動車部品	0.13
		自動車	0.13
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.56
		繊維・アパレル・贅沢品	4.90
		ホテル・レストラン・レジャー	4.73
		インターネット販売・通信販売	0.53
		複合小売り	3.04
		専門小売り	8.49
		食品・生活必需品小売り	5.46
		飲料	2.69
		食品	1.94
		タバコ	1.52
		家庭用品	3.68
		パーソナル用品	2.27
		ヘルスケア機器・用品	3.31
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.08
		バイオテクノロジー	0.44
		医薬品	8.43
		銀行	0.43
		保険	0.44
		情報技術サービス	1.94
		ソフトウェア	4.21
		通信機器	1.66
		コンピュータ・周辺機器	2.01
		半導体・半導体製造装置	2.75
		各種電気通信サービス	1.41
		無線通信サービス	0.17
総合公益事業		0.07
消費者金融		0.00
資本市場		2.96
各種消費者サービス		0.33
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.19
専門サービス		1.50
合 計			99.34

(参考)野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	―	11,043	3,712.30	40,994,945	3,920.34	43,292,342	8.56
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	5,248	4,396.16	23,071,097	4,313.18	22,635,621	4.48
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	14,500	1,075.06	15,588,390	1,057.37	15,331,995	3.03
4	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	46,000	196.07	9,019,450	209.05	9,616,374	1.90
5	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	112,000	87.27	9,774,374	83.56	9,359,123	1.85
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	80,000	102.52	8,202,352	98.53	7,882,928	1.56
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	14,500	523.19	7,586,255	517.25	7,500,234	1.48
8	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	食品	28,560	258.94	7,395,478	257.75	7,361,454	1.45
9	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	7,000	1,144.40	8,010,846	1,025.24	7,176,680	1.42
10	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	1,400	4,074.69	5,704,573	4,997.45	6,996,441	1.38
11	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	80,000	105.09	8,407,696	85.70	6,856,208	1.35
12	香港	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	8,000	583.09	4,664,731	806.40	6,451,224	1.27
13	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	各種電気通信サービス	16,000	389.69	6,235,192	398.90	6,382,480	1.26
14	アメリカ	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	金属・鉱業	3,394	1,694.52	5,751,226	1,798.54	6,104,272	1.20
15	アメリカ	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	石油・ガス・消耗燃料	792	7,679.62	6,082,260	7,639.35	6,050,369	1.19
16	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	4,650	991.57	4,610,824	1,295.26	6,022,971	1.19
17	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	12,000	450.90	5,410,814	494.10	5,929,308	1.17
18	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	3,539	1,780.65	6,301,727	1,593.86	5,640,679	1.11
19	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	70,000	82.28	5,759,614	72.44	5,070,856	1.00
20	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	12,000	374.61	4,495,322	404.98	4,859,808	0.96
21	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	パーソナル用品	36	120,293.47	4,330,565	134,757.00	4,851,252	0.96
22	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	コンピュータ・周辺機器	46,000	65.02	2,991,178	103.09	4,742,591	0.93
23	ブラジル	株式	NATURA COSMETICOS SA	パーソナル用品	3,400	1,098.68	3,735,535	1,392.16	4,733,344	0.93
24	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品	22,000	252.97	5,565,393	211.04	4,643,056	0.91
25	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	34,000	144.59	4,916,278	135.32	4,601,132	0.91
26	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	150,800	28.72	4,330,985	30.25	4,562,756	0.90
27	香港	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品	42,500	124.91	5,308,998	107.09	4,551,435	0.90
28	韓国	株式	LG ELECTRONICS INC	家庭用耐久財	599	7,889.70	4,725,936	7,438.20	4,455,482	0.88
29	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	70,000	55.32	3,873,016	58.03	4,062,674	0.80
30	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	無線通信サービス	10,000	388.73	3,887,374	406.12	4,061,250	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.26
		メディア	0.53
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	8.42
		化学	0.21
		建設資材	1.31
		金属・鉱業	2.36
		コングロマリット	0.34
		商業サービス・用品	0.33
		航空貨物・物流サービス	0.06
		旅客航空輸送業	0.41
		海運業	0.11
		運送インフラ	0.52
		自動車部品	0.28
		家庭用耐久財	2.35
		レジャー用品	0.45
		繊維・アパレル・贅沢品	3.34
		ホテル・レストラン・レジャー	1.54
		インターネット販売・通信販売	1.29
		複合小売り	2.40
		専門小売り	1.64
		食品・生活必需品小売り	6.54
		飲料	3.71
		食品	5.97
		タバコ	1.27
		家庭用品	1.01
		パーソナル用品	3.34
		ヘルスケア機器・用品	0.17
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.50
		医薬品	3.92
		銀行	5.55
		各種金融サービス	0.38
		保険	1.96
		情報技術サービス	0.16
		ソフトウェア	0.32
		通信機器	0.40
		コンピュータ・周辺機器	7.34
		電子装置・機器・部品	2.44
		半導体・半導体製造装置	1.48
		各種電気通信サービス	5.51
		無線通信サービス	8.93
		電力	0.39
		資本市場	0.08
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.63
投資信託受益証券	―	―	8.56
合 計			99.18

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	54,180	20,885.75	1,131,589,962	22,960.56	1,244,003,574	2.55
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	83,260	10,987.02	914,779,743	14,445.42	1,202,726,294	2.46
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,743	181,907.24	862,786,075	212,766.66	1,009,152,280	2.07
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	27,360	19,988.71	546,891,201	21,616.13	591,417,344	1.21
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,582	121,679.37	435,855,532	141,316.88	506,197,073	1.03
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,403	122,297.90	416,179,783	141,751.97	482,381,985	0.98
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	37,850	12,574.17	475,932,599	12,707.27	480,970,491	0.98
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	30,540	13,979.01	426,919,057	15,619.85	477,030,295	0.97
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	48,200	8,889.83	428,490,191	9,196.30	443,261,997	0.90
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,840	8,559.29	298,205,796	10,657.75	371,316,038	0.76
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	20,000	14,767.55	295,351,110	18,010.08	360,201,740	0.73
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	106,000	3,383.46	358,647,025	3,364.44	356,631,488	0.73
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,710	22,485.20	330,757,373	23,706.60	348,724,196	0.71
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	51,800	5,960.48	308,753,200	6,443.67	333,782,546	0.68
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	28,300	8,392.10	237,496,585	11,551.86	326,917,864	0.67
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	51,000	5,133.91	261,829,665	6,300.51	321,326,036	0.65
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	20,750	10,969.12	227,609,438	15,350.29	318,518,601	0.65
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,810	20,815.28	266,643,801	23,097.02	295,872,890	0.60
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	46,900	5,349.78	250,904,940	6,246.82	292,975,975	0.60
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	65,700	4,044.49	265,723,387	4,430.37	291,075,867	0.59
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,420	21,408.09	223,072,298	27,471.47	286,252,806	0.58
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,690	14,199.35	307,984,064	13,187.11	286,028,524	0.58
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,930	25,986.11	284,028,188	25,813.86	282,145,506	0.57
24	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	82,600	3,495.31	288,712,812	3,393.52	280,305,495	0.57
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	50,800	5,979.50	303,758,651	5,313.99	269,950,870	0.55
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,130	38,539.03	236,244,290	42,816.17	262,463,183	0.53
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,500	6,744.55	198,964,372	8,538.62	251,889,555	0.51
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	51,400	3,524.39	181,153,826	4,801.72	246,808,434	0.50
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	45,800	4,761.45	218,074,616	5,350.90	245,071,403	0.50
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,970	25,052.17	199,665,872	28,983.91	231,001,763	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.41
		メディア	1.25
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.56
		エネルギー設備・サービス	0.36
		石油・ガス・消耗燃料	5.96
		化学	2.31
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.38
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.28
		建設関連製品	0.40
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.73
		コングロマリット	1.39
		機械	1.56
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.09
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.35
		自動車	0.84
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.45
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.55
		複合小売り	0.51
		専門小売り	1.74
		食品・生活必需品小売り	1.42
		飲料	1.95
		食品	1.94
		タバコ	0.93
		家庭用品	1.29
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	2.55
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.79
		バイオテクノロジー	1.75
		医薬品	5.25
		銀行	8.06
		各種金融サービス	0.95
		保険	3.85
		情報技術サービス	3.92
		ソフトウェア	5.20
		通信機器	0.99
		コンピュータ・周辺機器	2.86
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	3.15
		各種電気通信サービス	1.97
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.94
		ガス	0.16
		総合公益事業	1.05
		水道	0.08
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.76
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.09
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
専門サービス	0.72
投資証券	―	―	2.53
合 計			98.78