有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	974,088
コール・ローン	547,072
株式	571,246,472
未収入金	5,452
未収配当金	1,447,295
流動資産合計	574,220,379
資産合計	574,220,379
負債の部
流動負債
未払利息	1
流動負債合計	1
負債合計	1
純資産の部
元本等
元本	397,780,243
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,440,135
元本等合計	574,220,378
純資産合計	574,220,378
負債純資産合計	574,220,379

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 3月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4436円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,436円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 3月30日 至 平成30年 3月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 3月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 3月29日現在
期首	平成29年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	307,595,779円
同期中における追加設定元本額	112,441,374円
同期中における一部解約元本額	22,256,910円
期末元本額	397,780,243円
期末元本額の内訳*
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	71,978,591円
野村オールウェザー・ファクターアロケーションファンド(非課税適格機関投資家専用)	32,647,788円
野村グローバル株IPストラテジ―P(適格機関投資家専用)	293,153,864円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 3月29日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	山崎製パン	400	2,215.00	886,000
		カルビー	100	3,590.00	359,000
		明治ホールディングス	200	8,130.00	1,626,000
		キリンホールディングス	800	2,813.50	2,250,800
		コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	300	4,370.00	1,311,000
		東洋水産	100	4,180.00	418,000
		日清食品ホールディングス	100	7,340.00	734,000
		帝人	400	2,000.00	800,000
		花王	500	7,932.00	3,966,000
		資生堂	500	6,788.00	3,394,000
		ライオン	300	2,165.00	649,500
		ポーラ・オルビスホールディングス	100	4,395.00	439,500
		アステラス製薬	1,100	1,616.00	1,777,600
		大日本住友製薬	300	1,758.00	527,400
		塩野義製薬	100	5,485.00	548,500
		エーザイ	300	6,786.00	2,035,800
		第一三共	200	3,535.00	707,000
		太平洋セメント	100	3,780.00	378,000
		コニカミノルタ	900	893.00	803,700
		ブラザー工業	100	2,427.00	242,700
		富士電機	1,000	719.00	719,000
		オムロン	200	6,110.00	1,222,000
		日本電気	600	2,960.00	1,776,000
		富士通	3,000	639.00	1,917,000
		セイコーエプソン	500	1,822.00	911,000
		パナソニック	2,100	1,503.50	3,157,350
		横河電機	400	2,122.00	848,800
		カシオ計算機	300	1,564.00	469,200
		キヤノン	800	3,850.00	3,080,000
		リコー	800	1,037.00	829,600
		ニコン	400	1,899.00	759,600
		オリンパス	400	4,020.00	1,608,000
		HOYA	200	5,309.00	1,061,800
		バンダイナムコホールディングス	200	3,400.00	680,000
		ヤマハ	100	4,605.00	460,500
		東邦瓦斯	200	3,295.00	659,000
		日本電信電話	300	4,902.00	1,470,600
		NTTドコモ	800	2,689.50	2,151,600
		ヤマダ電機	1,100	641.00	705,100
		新生銀行	200	1,637.00	327,400
		あおぞら銀行	100	4,230.00	423,000
		りそなホールディングス	2,200	564.90	1,242,780
		ベネッセホールディングス	100	3,820.00	382,000
	小計	銘柄数:43			50,715,830
		組入時価比率:8.8%			8.9%
	米ドル	BAKER HUGHES,A GE CO,LLC	157	28.07	4,406.99
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	250	35.93	8,982.50
		CONOCOPHILLIPS	597	58.73	35,061.81
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	232	103.15	23,930.80
		MONSANTO CO	279	116.75	32,573.25
		PPG INDUSTRIES	100	109.97	10,997.00
		SHERWIN-WILLIAMS	123	385.25	47,385.75
		WR GRACE & CO	151	61.09	9,224.59
		AVERY DENNISON CORP	272	104.05	28,301.60
		SEALED AIR CORP	319	42.22	13,468.18
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	158	34.29	5,417.82
		LENNOX INTERNATIONAL INC	99	200.73	19,872.27
		MASCO CORP	765	39.83	30,469.95
		ACUITY BRANDS INC	30	137.01	4,110.30
		EMERSON ELEC	766	67.30	51,551.80
		ROCKWELL AUTOMATION INC	69	174.70	12,054.30
		3M CORP	319	216.54	69,076.26
		GENERAL ELEC CO	649	13.68	8,878.32
		AGCO CORP	54	64.11	3,461.94
	DOVER CORP	90	96.21	8,658.90
	FLOWSERVE CORP	67	41.79	2,799.93
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	154	153.86	23,694.44
	INGERSOLL-RAND PLC	100	83.95	8,395.00
	SNAP-ON INC	22	147.22	3,238.84
	FASTENAL CO	449	53.18	23,877.82
	GRAINGER(W.W.) INC	127	277.48	35,239.96
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	283	37.47	10,604.01
	CINTAS CORP	163	169.05	27,555.15
	ROLLINS INC	193	50.47	9,740.71
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	166	91.69	15,220.54
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	392	26.36	10,333.12
	GARMIN LTD	100	58.21	5,821.00
	HASBRO INC	200	83.82	16,764.00
	MATTEL INC	701	13.10	9,183.10
	LULULEMON ATHLETICA INC	153	85.96	13,151.88
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	338	61.21	20,688.98
	NIKE INC-B	700	65.44	45,808.00
	PVH CORP	160	144.02	23,043.20
	RALPH LAUREN CORPORATION	272	110.04	29,930.88
	TAPESTRY INC	564	52.51	29,615.64
	V F CORP	509	73.67	37,498.03
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20	319.51	6,390.20
	DARDEN RESTAURANTS INC	41	84.38	3,459.58
	DOMINOS PIZZA INC	124	233.87	28,999.88
	LAS VEGAS SANDS CORP	240	70.78	16,987.20
	MCDONALD'S CORP	247	158.41	39,127.27
	YUM BRANDS INC	669	84.25	56,363.25
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	183	30.87	5,649.21
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	577	15.43	8,903.11
	GENUINE PARTS CO	29	88.68	2,571.72
	TRIPADVISOR INC	100	40.61	4,061.00
	DOLLAR GENERAL CORP	281	92.94	26,116.14
	KOHLS CORP	411	64.56	26,534.16
	MACYS INC	782	29.07	22,732.74
	NORDSTROM INC	363	47.90	17,387.70
	TARGET CORP	630	69.18	43,583.40
	ADVANCE AUTO PARTS	75	115.98	8,698.50
	AUTOZONE	28	637.25	17,843.00
	BEST BUY COMPANY INC	593	68.56	40,656.08
	GAP INC	800	30.90	24,720.00
	HOME DEPOT	542	174.76	94,719.92
	L BRANDS, INC	379	37.67	14,276.93
	LOWES COS INC	548	85.88	47,062.24
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	88	242.72	21,359.36
	ROSS STORES INC	300	76.16	22,848.00
	TIFFANY & CO	130	98.03	12,743.90
	TJX COS INC	566	80.69	45,670.54
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	200	60.00	12,000.00
	ULTA BEAUTY INC	11	205.11	2,256.21
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	152	183.61	27,908.72
	KROGER CO	1,000	23.62	23,620.00
	SYSCO CORP	553	59.37	32,831.61
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	238	67.59	16,086.42
	WALMART INC	1,068	87.77	93,738.36
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	363	53.82	19,536.66
	COCA COLA CO	479	43.32	20,750.28
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	241	118.36	28,524.76
	MONSTER BEVERAGE CORP	204	56.24	11,472.96
	PEPSICO INC	633	109.18	69,110.94
	CAMPBELL SOUP CO	282	43.41	12,241.62
	CONAGRA BRANDS INC	479	36.32	17,397.28
	GENERAL MILLS	59	44.35	2,616.65
	HERSHEY CO/THE	373	98.25	36,647.25
	INGREDION INC	66	127.15	8,391.90
	KELLOGG CO	100	63.90	6,390.00
	MCCORMICK & CO INC.	41	105.95	4,343.95
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	792	40.59	32,147.28
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	792	99.79	79,033.68
	CLOROX CO	192	130.31	25,019.52
	COLGATE PALMOLIVE CO.	1,008	70.80	71,366.40
	KIMBERLY-CLARK CORP	300	109.46	32,838.00
	PROCTER & GAMBLE CO	597	78.84	47,067.48
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	403	146.03	58,850.09
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	358	63.85	22,858.30
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,190	26.68	31,749.20
	IDEXX LABORATORIES INC	92	188.79	17,368.68
	INTUITIVE SURGICAL INC	11	402.39	4,426.29
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	38	121.53	4,618.14
	HENRY SCHEIN INC	60	66.27	3,976.20
	ALKERMES PLC	55	59.23	3,257.65
	UNITED THERAPEUTICS CORP	43	110.50	4,751.50
	BRISTOL MYERS SQUIBB	708	62.57	44,299.56
	ELI LILLY & CO.	458	77.01	35,270.58
	JOHNSON & JOHNSON	33	127.45	4,205.85
	MERCK & CO INC	1,039	55.09	57,238.51
	PFIZER INC	755	35.30	26,651.50
	ZOETIS INC	100	81.00	8,100.00
	ALLSTATE CORP	47	94.61	4,446.67
	AON PLC	68	139.46	9,483.28
	IAC/INTERACTIVE CORP	23	154.11	3,544.53
	ACCENTURE PLC-CL A	283	147.41	41,717.03
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	332	152.52	50,636.64
	AUTODESK INC.	111	124.55	13,825.05
	CA INC	380	33.48	12,722.40
	CADENCE DESIGN SYS INC	635	36.14	22,948.90
	CITRIX SYSTEMS INC	100	91.70	9,170.00
	ELECTRONIC ARTS	247	119.33	29,474.51
	INTUIT INC	556	170.93	95,037.08
	F5 NETWORKS INC	123	142.61	17,541.03
	JUNIPER NETWORKS INC	400	24.05	9,620.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	428	103.96	44,494.88
	HP INC	1,900	21.69	41,211.00
	NETAPP INC	300	59.47	17,841.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	382	56.89	21,731.98
	XEROX CORP	863	28.85	24,897.55
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,300	9.81	12,753.00
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	982	20.52	20,150.64
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	200	58.95	11,790.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	742	101.91	75,617.22
	XILINX INC	36	71.35	2,568.60
	CENTURYLINK INC	185	16.21	2,998.85
	AMERICAN EXPRESS CO	352	92.21	32,457.92
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	40	146.96	5,878.40
	EATON VANCE CORP	100	54.50	5,450.00
	MOODYS CORP	219	158.94	34,807.86
	S&P GLOBAL INC	52	187.28	9,738.56
	H & R BLOCK INC	700	25.15	17,605.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	300	66.40	19,920.00
	METTLER-TOLEDO INTL	66	571.90	37,745.40
	MANPOWERGROUP INC	167	112.46	18,780.82
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	651	56.83	36,996.33
小計	銘柄数:141			3,366,115.70
				(359,837,768)
	組入時価比率:62.7%			63.0%
カナダドル	FINNING INTERNATIONAL INC	500	30.90	15,450.00
	DOLLARAMA INC	100	155.25	15,525.00
	EMPIRE CO LTD A	762	25.68	19,568.16
	BLACKBERRY LTD	1,000	15.76	15,760.00
	CI FINANCIAL CORP	200	27.03	5,406.00
小計	銘柄数:5			71,709.16
				(5,931,064)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
ユーロ	ENI SPA	779	14.16	11,032.19
	AKZO NOBEL	335	78.20	26,197.00
	COVESTRO AG	123	79.44	9,771.12
	HOCHTIEF AG	16	149.10	2,385.60
	OSRAM LICHT AG	197	59.24	11,670.28
	PRYSMIAN SPA	163	25.45	4,148.35
	DEUTSCHE POST AG-REG	1,053	34.93	36,781.29
	PEUGEOT CITROEN	773	18.91	14,617.43
	ADIDAS AG	174	192.95	33,573.30
	HUGO BOSS AG	260	70.72	18,387.20
	LUXOTTICA GROUP SPA	237	49.77	11,795.49
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12	243.90	2,926.80
	ACCOR SA	311	44.02	13,690.22
	PADDY POWER PLC	62	82.60	5,121.20
	VIVENDI SA	358	20.92	7,489.36
	CECONOMY AG	1,067	9.32	9,952.97
	CARREFOUR SUPERMARCHE	472	16.79	7,927.24
	COLRUYT SA	96	44.29	4,251.84
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,390	19.07	26,510.08
	HENKEL AG & CO KGAA	15	101.50	1,522.50
	BEIERSDORF AG	219	90.46	19,810.74
	LOREAL-ORD	114	182.05	20,753.70
	UNILEVER NV-CVA	545	45.34	24,710.30
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	644	30.89	19,893.16
	IPSEN	30	125.60	3,768.00
	ORION OYJ	283	24.78	7,012.74
	ING GROEP NV	606	13.71	8,310.68
	EURAZEO SE	72	74.35	5,353.20
	ATOS SE	104	109.35	11,372.40
	NOKIA OYJ	2,833	4.44	12,598.35
	STMICROELECTRONICS NV	808	18.05	14,584.40
	ORANGE SA	748	13.73	10,270.04
	PROXIMUS	176	24.91	4,384.16
	TELECOM ITALIA SPA	12,245	0.76	9,391.91
	TELECOM ITALIA-RNC	6,525	0.67	4,371.75
	DEUTSCHE BOERSE AG	192	110.60	21,235.20
	RANDSTAD HOLDING NV	162	55.60	9,007.20
小計	銘柄数:37			466,579.39
				(61,392,516)
	組入時価比率:10.7%			10.7%
英ポンド	IMI PLC	629	10.66	6,705.14
	FERGUSON PLC	250	54.40	13,600.00
	BURBERRY GROUP PLC	463	16.97	7,859.42
	COMPASS GROUP PLC	1,185	14.85	17,597.25
	WHITBREAD PLC	132	37.10	4,897.20
	WPP PLC	834	11.38	9,495.09
	MARKS & SPENCER PLC	1,204	2.67	3,217.08
	NEXT PLC	97	48.32	4,687.04
	KINGFISHER PLC	2,877	2.90	8,357.68
	COCA-COLA HBC AG-CDI	157	25.83	4,055.31
	UNILEVER PLC	618	39.15	24,197.79
	SMITH & NEPHEW PLC	800	13.49	10,796.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	804	13.97	11,235.09
	ADMIRAL GROUP PLC	83	18.59	1,543.38
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	679	3.77	2,563.90
	AUTO TRADER GROUP PLC	4,827	3.49	16,870.36
	SAGE GROUP PLC (THE)	2,023	6.43	13,024.07
	VODAFONE GROUP PLC	3,099	1.93	6,008.34
小計	銘柄数:18			166,710.14
				(25,054,866)
	組入時価比率:4.4%			4.4%
スイスフラン	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	338	148.20	50,091.60
	THE SWATCH GROUP AG-B	26	419.70	10,912.20
	THE SWATCH GROUP AG-REG	36	78.80	2,836.80
	NESTLE SA-REG	230	75.58	17,383.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5	608.50	3,042.50
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	210	221.00	46,410.00
	SWISS RE LTD	185	95.16	17,604.60
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	25	710.50	17,762.50
	SGS SA-REG	10	2,348.00	23,480.00
小計	銘柄数:9			189,523.60
				(21,171,681)
	組入時価比率:3.7%			3.7%
スウェーデンクローナ	HUSQVARNA AB-B SHS	843	80.82	68,131.26
	HENNES&MAURITZ AB-B	1,197	122.34	146,440.98
	SWEDISH MATCH AB	378	373.30	141,107.40
	ERICSSON LM-B	2,483	53.96	133,982.68
	TELE 2 AB-B SHS	307	99.06	30,411.42
小計	銘柄数:5			520,073.74
				(6,651,743)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	1,023	84.14	86,075.22
小計	銘柄数:1			86,075.22
				(1,170,622)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	ISS A/S	307	223.60	68,645.20
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	9	8,855.00	79,695.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S	11	9,344.00	102,784.00
	PANDORA A/S	82	649.80	53,283.60
	CARLSBERG B	39	720.80	28,111.20
	COLOPLAST-B	358	510.60	182,794.80
	H LUNDBECK A/S	141	337.80	47,629.80
	NOVO NORDISK A/S-B	1,080	297.50	321,300.00
	TRYG A/S	150	140.50	21,075.00
小計	銘柄数:9			905,318.60
				(15,987,926)
	組入時価比率:2.8%			2.8%
豪ドル	BORAL LTD	360	7.45	2,682.00
	NEWCREST MINING	329	19.65	6,464.85
	CIMIC GROUP LTD	258	44.91	11,586.78
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	258	57.24	14,767.92
	TABCORP HOLDINGS	1,254	4.43	5,555.22
	WESFARMERS LIMITED	106	41.80	4,430.80
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,162	26.55	30,851.10
	COCA-COLA AMATIL LTD	663	8.72	5,781.36
	COCHLEAR LTD	229	182.81	41,863.49
	CSL LIMITED	160	157.01	25,121.60
	TELSTRA CORP LTD	6,262	3.18	19,913.16
小計	銘柄数:11			169,018.28
				(13,827,385)
	組入時価比率:2.4%			2.4%
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	2,322	3.38	7,848.36
小計	銘柄数:1			7,848.36
				(604,480)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
香港ドル	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	2,000	30.40	60,800.00
	SANDS CHINA LTD	2,000	41.20	82,400.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	5,000	6.65	33,250.00
	WYNN MACAU LTD	2,400	27.80	66,720.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	600	112.00	67,200.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	4,000	9.80	39,200.00
	PCCW LTD	7,000	4.51	31,570.00
小計	銘柄数:7			381,140.00
				(5,191,126)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	8,200	3.34	27,388.00
	STARHUB LTD	1,000	2.29	2,290.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,500	7.34	11,010.00
小計	銘柄数:3			40,688.00
				(3,314,851)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
新シェケル	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,682	4.83	12,959.42
小計	銘柄数:1			12,959.42
				(394,614)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				571,246,472
					(520,530,642)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 3月29日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。