有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,096,175
コール・ローン	2,470,456
株式	1,164,978,085
未収入金	11,942
未収配当金	2,719,685
差入委託証拠金	3,724,047
流動資産合計	1,175,000,390
資産合計	1,175,000,390
負債の部
流動負債
未払解約金	1,723,584
未払利息	4
流動負債合計	1,723,588
負債合計	1,723,588
純資産の部
元本等
元本	717,216,775
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	456,060,027
元本等合計	1,173,276,802
純資産合計	1,173,276,802
負債純資産合計	1,175,000,390

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6359円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,359円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 3月30日 至 2019年 3月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月29日現在
期首	2018年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	397,780,243円
同期中における追加設定元本額	491,102,132円
同期中における一部解約元本額	171,665,600円
期末元本額	717,216,775円
期末元本額の内訳*
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	539,127,126円
野村オールウェザー・ファクターアロケーションファンド(非課税適格機関投資家専用)	32,647,788円
野村グローバル株IPストラテジ―P(適格機関投資家専用)	145,441,861円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年3月29日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	山崎製パン	800	1,796.00	1,436,800
		カルビー	100	2,982.00	298,200
		明治ホールディングス	200	8,990.00	1,798,000
		キリンホールディングス	1,300	2,642.50	3,435,250
		コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	600	2,811.00	1,686,600
		キッコーマン	200	5,430.00	1,086,000
		東洋水産	100	4,215.00	421,500
		日清食品ホールディングス	200	7,600.00	1,520,000
		帝人	800	1,826.00	1,460,800
		花王	800	8,718.00	6,974,400
		資生堂	500	7,987.00	3,993,500
		ライオン	600	2,330.00	1,398,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	200	3,530.00	706,000
		協和発酵キリン	200	2,410.00	482,000
		武田薬品工業	300	4,521.00	1,356,300
		アステラス製薬	2,000	1,658.50	3,317,000
		大日本住友製薬	500	2,737.00	1,368,500
		塩野義製薬	200	6,852.00	1,370,400
		エーザイ	800	6,213.00	4,970,400
		第一三共	300	5,100.00	1,530,000
		太平洋セメント	200	3,690.00	738,000
		セガサミーホールディングス	200	1,306.00	261,200
		コニカミノルタ	1,700	1,089.00	1,851,300
		ブラザー工業	100	2,048.00	204,800
		富士電機	300	3,140.00	942,000
		オムロン	200	5,180.00	1,036,000
		日本電気	900	3,745.00	3,370,500
		富士通	500	7,986.00	3,993,000
		ルネサスエレクトロニクス	900	512.00	460,800
		セイコーエプソン	800	1,695.00	1,356,000
		パナソニック	4,000	954.20	3,816,800
		横河電機	700	2,291.00	1,603,700
		カシオ計算機	800	1,445.00	1,156,000
		キヤノン	1,400	3,213.00	4,498,200
		リコー	1,600	1,157.00	1,851,200
		三菱自動車工業	400	588.00	235,200
		ニコン	800	1,561.00	1,248,800
		オリンパス	3,600	1,202.00	4,327,200
		HOYA	400	7,309.00	2,923,600
		バンダイナムコホールディングス	300	5,190.00	1,557,000
		ヤマハ	100	5,530.00	553,000
		東邦瓦斯	400	4,970.00	1,988,000
		日本電信電話	400	4,703.00	1,881,200
		NTTドコモ	1,400	2,451.50	3,432,100
		三越伊勢丹ホールディングス	300	1,119.00	335,700
		ヤマダ電機	2,000	546.00	1,092,000
		新生銀行	400	1,575.00	630,000
		あおぞら銀行	200	2,736.00	547,200
		りそなホールディングス	3,200	479.70	1,535,040
		第一生命ホールディングス	200	1,538.00	307,600
		カカクコム	200	2,127.00	425,400
		ベネッセホールディングス	100	2,875.00	287,500
	小計	銘柄数:52			91,055,690
		組入時価比率:7.8%			7.8%
	米ドル	NATIONAL OILWELL VARCO INC	384	26.50	10,176.00
		CONOCOPHILLIPS	1,326	67.38	89,345.88
		MARATHON OIL CORP	205	16.82	3,448.10
		ECOLAB INC	64	175.95	11,260.80
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	186	83.86	15,597.96
		PPG INDUSTRIES	369	111.72	41,224.68
		SHERWIN-WILLIAMS	213	431.22	91,849.86
		AVERY DENNISON CORP	464	113.02	52,441.28
		SEALED AIR CORP	1,183	46.43	54,926.69
		FREEPORT-MCMORAN INC	465	12.73	5,919.45
	HARRIS CORP	68	159.93	10,875.24
	ALLEGION PLC	83	89.82	7,455.06
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1	36.90	36.90
	LENNOX INTERNATIONAL INC	158	264.25	41,751.50
	MASCO CORP	1,382	39.12	54,063.84
	ACUITY BRANDS INC	134	119.48	16,010.32
	EMERSON ELEC	1,585	67.56	107,082.60
	ROCKWELL AUTOMATION INC	221	173.84	38,418.64
	3M CORP	587	208.53	122,407.11
	GENERAL ELEC CO	728	9.89	7,199.92
	DOVER CORP	218	93.51	20,385.18
	FLOWSERVE CORP	398	44.74	17,806.52
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	350	142.85	49,997.50
	INGERSOLL-RAND PLC	146	107.42	15,683.32
	PENTAIR PLC	503	43.93	22,096.79
	SNAP-ON INC	22	154.64	3,402.08
	WABTEC CORP	3	72.95	218.85
	FASTENAL CO	811	63.51	51,506.61
	GRAINGER(W.W.) INC	255	293.78	74,913.90
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	1,048	42.81	44,864.88
	CINTAS CORP	247	200.63	49,555.61
	ROLLINS INC	524	41.69	21,845.56
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	290	86.28	25,021.20
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	381	17.88	6,812.28
	GARMIN LTD	203	85.61	17,378.83
	NVR INC	3	2,807.32	8,421.96
	HASBRO INC	306	85.56	26,181.36
	MATTEL INC	2,072	13.03	26,998.16
	CAPRI HOLDINGS LTD	600	46.65	27,990.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	236	167.54	39,539.44
	NIKE INC-B	1,327	84.04	111,521.08
	PVH CORP	223	127.26	28,378.98
	RALPH LAUREN CORPORATION	368	129.40	47,619.20
	TAPESTRY INC	841	32.71	27,509.11
	V F CORP	907	87.16	79,054.12
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	46	702.51	32,315.46
	DARDEN RESTAURANTS INC	119	121.13	14,414.47
	DOMINOS PIZZA INC	213	253.92	54,084.96
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69	83.21	5,741.49
	LAS VEGAS SANDS CORP	499	60.33	30,104.67
	MCDONALD'S CORP	501	189.39	94,884.39
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	300	22.03	6,609.00
	YUM BRANDS INC	1,384	99.14	137,209.76
	EBAY INC	956	36.78	35,161.68
	WAYFAIR INC - CLASS A	140	149.79	20,970.60
	DOLLAR GENERAL CORP	492	119.36	58,725.12
	DOLLAR TREE INC	214	103.47	22,142.58
	KOHLS CORP	507	69.06	35,013.42
	MACYS INC	1,131	24.19	27,358.89
	NORDSTROM INC	654	44.32	28,985.28
	TARGET CORP	955	80.32	76,705.60
	ADVANCE AUTO PARTS	133	168.75	22,443.75
	AUTOZONE	47	1,005.17	47,242.99
	BEST BUY COMPANY INC	886	71.10	62,994.60
	BURLINGTON STORES INC	205	153.70	31,508.50
	GAP INC	1,444	26.11	37,702.84
	HOME DEPOT	1,016	190.06	193,100.96
	L BRANDS, INC	776	27.94	21,681.44
	LOWES COS INC	986	108.37	106,852.82
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	170	388.47	66,039.90
	ROSS STORES INC	515	91.91	47,333.65
	TIFFANY & CO	238	104.79	24,940.02
	TJX COS INC	1,683	53.06	89,299.98
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	318	95.24	30,286.32
	ULTA BEAUTY INC	65	345.23	22,439.95
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	266	241.22	64,164.52
	KROGER CO	2,230	24.44	54,501.20
	SYSCO CORP	1,011	66.26	66,988.86
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	976	62.51	61,009.76
	WALMART INC	1,831	97.13	177,845.03
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	593	52.65	31,221.45
	COCA COLA CO	1,433	46.58	66,749.14
	MONSTER BEVERAGE CORP	93	54.46	5,064.78
	PEPSICO INC	1,107	121.84	134,876.88
	CAMPBELL SOUP CO	232	38.30	8,885.60
	CONAGRA BRANDS INC	1,165	27.74	32,317.10
	GENERAL MILLS	31	51.49	1,596.19
	HERSHEY CO/THE	698	114.33	79,802.34
	INGREDION INC	109	93.65	10,207.85
	KELLOGG CO	238	56.97	13,558.86
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	233	49.35	11,498.55
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,459	87.28	127,341.52
	CLOROX CO	334	161.31	53,877.54
	COLGATE PALMOLIVE CO.	1,977	67.37	133,190.49
	KIMBERLY-CLARK CORP	674	123.89	83,501.86
	PROCTER & GAMBLE CO	1,095	103.55	113,387.25
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	488	164.42	80,236.96
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	643	79.69	51,240.67
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	5	37.92	189.60
	DENTSPLY SIRONA INC	243	49.35	11,992.05
	HOLOGIC INC	273	47.53	12,975.69
	IDEXX LABORATORIES INC	167	220.56	36,833.52
	RESMED INC	27	102.70	2,772.90
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	146	140.28	20,480.88
	COVETRUS INC	60	31.52	1,891.20
	HENRY SCHEIN INC	59	58.89	3,474.51
	ALKERMES PLC	463	35.66	16,510.58
	UNITED THERAPEUTICS CORP	18	117.21	2,109.78
	BRISTOL MYERS SQUIBB	1,998	47.84	95,584.32
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	401	32.50	13,032.50
	ELI LILLY & CO.	794	128.95	102,386.30
	JOHNSON & JOHNSON	754	138.88	104,715.52
	MERCK & CO INC	2,151	82.63	177,737.13
	PFIZER INC	2,447	42.29	103,483.63
	ZOETIS INC	1	99.39	99.39
	AON PLC	134	169.17	22,668.78
	ACCENTURE PLC-CL A	472	175.12	82,656.64
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	673	139.92	94,166.16
	AUTODESK INC.	442	153.03	67,639.26
	CADENCE DESIGN SYS INC	1,212	62.65	75,931.80
	CITRIX SYSTEMS INC	319	99.45	31,724.55
	INTUIT INC	794	259.22	205,820.68
	PTC INC	81	90.38	7,320.78
	SYMANTEC CORP	139	22.94	3,188.66
	F5 NETWORKS INC	242	153.71	37,197.82
	JUNIPER NETWORKS INC	821	25.98	21,329.58
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	588	139.19	81,843.72
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,875	15.26	28,612.50
	HP INC	3,510	19.00	66,690.00
	NETAPP INC	582	67.39	39,220.98
	SEAGATE TECHNOLOGY	784	45.99	36,056.16
	XEROX CORP	1,552	32.01	49,679.52
	ADVANCED MICRO DEVICES	2,015	25.06	50,495.90
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	339	19.42	6,583.38
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	286	52.73	15,080.78
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,380	104.91	144,775.80
	XILINX INC	314	126.57	39,742.98
	AMERICAN EXPRESS CO	2	109.16	218.32
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	267	126.99	33,906.33
	EATON VANCE CORP	141	40.26	5,676.66
	MOODYS CORP	373	179.39	66,912.47
	MSCI INC	121	196.64	23,793.44
	S&P GLOBAL INC	281	207.66	58,352.46
	H & R BLOCK INC	1,626	24.11	39,202.86
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	520	79.70	41,444.00
	METTLER-TOLEDO INTL	110	703.78	77,415.80
	MANPOWERGROUP INC	316	81.84	25,861.44
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	1,240	64.45	79,918.00
	CBS CORP-CL B	551	47.29	26,056.79
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP	625	37.99	23,743.75
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	598	12.38	7,403.24
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	3,104	5.69	17,661.76
	ELECTRONIC ARTS	5	102.20	511.00
	VIACOM INC-CLASS B	234	27.45	6,423.30
	IAC/INTERACTIVE CORP	102	210.36	21,456.72
	TRIPADVISOR INC	418	51.23	21,414.14
小計	銘柄数:156			7,065,622.25
				(784,213,413)
	組入時価比率:66.8%			67.4%
カナダドル	FINNING INTERNATIONAL INC	1,114	23.25	25,900.50
	DOLLARAMA INC	619	35.20	21,788.80
	EMPIRE CO LTD A	1,729	28.63	49,501.27
	BLACKBERRY LTD	1,832	11.91	21,819.12
	CI FINANCIAL CORP	462	18.15	8,385.30
小計	銘柄数:5			127,394.99
				(10,527,921)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
ユーロ	ENI SPA	1,284	15.48	19,876.32
	AKZO NOBEL	518	79.46	41,160.28
	COVESTRO AG	447	48.59	21,719.73
	STORA ENSO OYJ-R	565	10.56	5,966.40
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	265	31.78	8,423.02
	HOCHTIEF AG	74	125.80	9,309.20
	OSRAM LICHT AG	632	30.28	19,136.96
	PRYSMIAN SPA	672	16.54	11,114.88
	GEA GROUP AG	146	22.66	3,308.36
	METSO OYJ	94	30.05	2,824.70
	SOCIETE BIC SA	38	78.95	3,000.10
	DEUTSCHE POST AG-REG	2,271	28.73	65,245.83
	PEUGEOT CITROEN	671	21.32	14,305.72
	ADIDAS AG	299	214.80	64,225.20
	HUGO BOSS AG	653	60.46	39,480.38
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	33	324.10	10,695.30
	PUMA SE	14	518.00	7,252.00
	PADDY POWER PLC	117	69.00	8,073.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	940	16.27	15,298.50
	COLRUYT SA	215	66.52	14,301.80
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,018	23.60	24,024.80
	METRO AG	2,192	14.42	31,608.64
	BEIERSDORF AG	340	92.20	31,348.00
	LOREAL-ORD	186	238.60	44,379.60
	UNILEVER NV-CVA	886	51.86	45,947.96
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,094	36.10	39,493.40
	IPSEN	55	120.40	6,622.00
	ORION OYJ	546	33.15	18,099.90
	ING GROEP NV	4,442	10.65	47,307.30
	AMADEUS IT GROUP SA	38	69.68	2,647.84
	ATOS SE	187	84.12	15,730.44
	NOKIA OYJ	1,550	5.04	7,821.30
	STMICROELECTRONICS NV	1,082	12.73	13,773.86
	KONINKLIJKE KPN NV	1,661	2.78	4,617.58
	ORANGE SA	1,205	14.36	17,303.80
	PROXIMUS	367	25.40	9,321.80
	TELECOM ITALIA SPA	20,264	0.54	10,962.82
	TELECOM ITALIA-RNC	6,525	0.48	3,158.75
	INNOGY SE-NEW	208	38.05	7,914.40
	DEUTSCHE BOERSE AG	386	113.95	43,984.70
	RANDSTAD NV	269	42.68	11,480.92
	VIVENDI SA	640	25.78	16,499.20
小計	銘柄数:42			838,766.69
				(104,476,778)
	組入時価比率:8.9%			9.0%
英ポンド	FERGUSON PLC	412	48.62	20,033.50
	ROYAL MAIL PLC	2,756	2.34	6,454.55
	BURBERRY GROUP PLC	1,092	19.20	20,971.86
	COMPASS GROUP PLC	1,983	17.70	35,109.01
	WHITBREAD PLC	207	50.64	10,482.48
	MARKS & SPENCER PLC	2,839	2.74	7,793.05
	NEXT PLC	205	54.96	11,266.80
	KINGFISHER PLC	5,228	2.33	12,181.24
	COCA-COLA HBC AG-DI	350	26.10	9,135.00
	UNILEVER PLC	430	44.00	18,922.15
	SMITH & NEPHEW PLC	1,057	15.16	16,029.40
	GLAXOSMITHKLINE PLC	2,087	15.90	33,183.30
	ADMIRAL GROUP PLC	215	21.52	4,626.80
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,913	3.52	6,750.97
	SAGE GROUP PLC (THE)	3,371	6.98	23,556.54
	VODAFONE GROUP PLC	5,448	1.38	7,559.64
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	737	18.23	13,439.19
	PEARSON	1,526	8.30	12,665.80
	AUTO TRADER GROUP PLC	8,665	5.25	45,560.57
小計	銘柄数:19			315,721.85
				(45,773,353)
	組入時価比率:3.9%			3.9%
スイスフラン	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	600	133.90	80,340.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	40	278.90	11,156.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	36	54.00	1,944.00
	NESTLE SA-REG	370	95.20	35,224.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	16	809.00	12,944.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	373	271.35	101,213.55
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	45	704.50	31,702.50
	ADECCO GROUP AG-REG	48	51.88	2,490.24
	SGS SA-REG	23	2,457.00	56,511.00
小計	銘柄数:9			333,525.29
				(37,191,405)
	組入時価比率:3.2%			3.2%
スウェーデンクローナ	SANDVIK AB	706	148.85	105,088.10
	HUSQVARNA AB-B SHS	1,245	75.54	94,047.30
	HENNES&MAURITZ AB-B	2,308	141.48	326,535.84
	SWEDISH MATCH AB	583	477.80	278,557.40
	ERICSSON LM-B	4,004	85.30	341,541.20
	TELE 2 AB-B SHS	869	127.20	110,536.80
小計	銘柄数:6			1,256,306.64
				(15,000,301)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	1,597	65.66	104,859.02
	SCHIBSTED ASA-B SHS	279	319.50	89,140.50
小計	銘柄数:2			193,999.52
				(2,492,893)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	ISS A/S	577	202.10	116,611.70
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	15	8,030.00	120,450.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S	21	8,430.00	177,030.00
	PANDORA A/S	251	305.00	76,555.00
	CARLSBERG B	100	836.80	83,680.00
	COLOPLAST-B	577	731.00	421,787.00
	H LUNDBECK A/S	323	285.30	92,151.90
	NOVO NORDISK A/S-B	1,934	345.85	668,873.90
	TRYG A/S	322	182.80	58,861.60
小計	銘柄数:9			1,816,001.10
				(30,290,898)
	組入時価比率:2.6%			2.6%
豪ドル	BORAL LTD	360	4.54	1,634.40
	BHP GROUP LIMITED	573	38.24	21,911.52
	NEWCREST MINING	639	25.98	16,601.22
	RIO TINTO LTD	266	96.41	25,645.06
	CIMIC GROUP LTD	390	49.60	19,344.00
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	393	41.38	16,262.34
	WESFARMERS LIMITED	476	34.92	16,621.92
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,882	30.48	57,363.36
	COCA-COLA AMATIL LTD	1,071	8.51	9,114.21
	COCHLEAR LTD	404	172.55	69,710.20
	CSL LIMITED	275	193.60	53,240.00
	TELSTRA CORP LTD	11,848	3.31	39,216.88
小計	銘柄数:12			346,665.11
				(27,261,744)
	組入時価比率:2.3%			2.3%
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	5,698	3.82	21,766.36
小計	銘柄数:1			21,766.36
				(1,639,224)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
香港ドル	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	3,500	27.60	96,600.00
	SANDS CHINA LTD	4,000	38.85	155,400.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	9,000	8.79	79,110.00
	WYNN MACAU LTD	4,000	18.30	73,200.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	900	88.30	79,470.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	9,000	12.58	113,220.00
	PCCW LTD	12,000	4.89	58,680.00
小計	銘柄数:7			655,680.00
				(9,271,315)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	16,100	2.98	47,978.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	2,200	7.30	16,060.00
小計	銘柄数:2			64,038.00
				(5,243,431)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
新シェケル	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	6,773	2.60	17,643.66
小計	銘柄数:1			17,643.66
				(539,719)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
	合計				1,164,978,085
					(1,073,922,395)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年3月29日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。