有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	744,839,387	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,482,254	0.99
合計(純資産総額)		752,321,641	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	549,510,694,810	79.46
地方債証券	日本	53,269,528,920	7.70
特殊債券	日本	56,472,823,789	8.16
社債券	日本	28,020,362,090	4.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,230,259,450	0.61
合計(純資産総額)		691,503,669,059	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,443,078,704	43.70
	カナダ	332,345,239	1.95
	メキシコ	148,586,419	0.87
	ドイツ	1,169,817,753	6.86
	イタリア	1,587,928,429	9.32
	フランス	1,698,599,666	9.97
	オランダ	355,943,042	2.08
	スペイン	972,683,314	5.71
	ベルギー	407,440,033	2.39
	オーストリア	244,811,621	1.43
	フィンランド	104,785,053	0.61
	アイルランド	123,412,377	0.72
	イギリス	1,225,396,146	7.19
	スイス	28,532,014	0.16
	スウェーデン	58,232,586	0.34
	ノルウェー	37,535,904	0.22
	デンマーク	94,891,808	0.55
	ポーランド	85,188,391	0.50
	オーストラリア	351,545,630	2.06
	シンガポール	128,214,917	0.75
	南アフリカ	82,642,994	0.48
	小計	16,681,612,040	97.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	350,079,387	2.05
合計(純資産総額)		17,031,691,427	100.00