半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和1年9月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,118,203,440	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,446,437	0.20
合計(純資産総額)		20,159,649,877	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	564,851,105,320	80.13
地方債証券	日本	47,049,547,054	6.67
特殊債券	日本	60,872,430,537	8.63
社債券	日本	27,092,288,650	3.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,052,988,472	0.71
合計(純資産総額)		704,918,360,033	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	28,399,748,777	47.08
	カナダ	1,114,218,072	1.84
	メキシコ	527,342,198	0.87
	ドイツ	3,516,285,208	5.82
	イタリア	5,936,090,239	9.84
	フランス	6,070,075,222	10.06
	オランダ	1,076,853,089	1.78
	スペイン	3,830,040,250	6.34
	ベルギー	1,442,872,873	2.39
	オーストリア	871,388,148	1.44
	フィンランド	332,359,678	0.55
	アイルランド	677,075,914	1.12
	イギリス	4,006,908,448	6.64
	スウェーデン	192,167,094	0.31
	ノルウェー	93,733,226	0.15
	デンマーク	307,195,500	0.50
	ポーランド	384,654,218	0.63
	オーストラリア	1,264,085,787	2.09
	シンガポール	480,960,043	0.79
	南アフリカ	336,320,328	0.55
	小計	60,860,374,312	100.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△540,745,341	△0.89
合計(純資産総額)		60,319,628,971	100.00