半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,306,312,999	4.95
親投資信託受益証券	日本	24,955,882,090	94.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,648,440	0.38
合計(純資産総額)		26,362,843,529	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	549,045,457,810	79.02
地方債証券	日本	48,750,795,713	7.01
特殊債券	日本	60,425,426,467	8.69
社債券	日本	29,456,567,850	4.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,076,064,187	1.01
合計(純資産総額)		694,754,312,027	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	32,464,915,258	42.25
	カナダ	1,338,112,312	1.74
	メキシコ	555,838,082	0.72
	ドイツ	5,461,860,673	7.10
	イタリア	7,709,394,501	10.03
	フランス	7,343,862,342	9.55
	オランダ	1,389,976,641	1.80
	スペイン	5,147,574,024	6.69
	ベルギー	2,016,443,318	2.62
	オーストリア	1,158,012,704	1.50
	フィンランド	370,326,082	0.48
	アイルランド	701,051,933	0.91
	イギリス	4,937,779,615	6.42
	スウェーデン	198,157,224	0.25
	ノルウェー	136,744,011	0.17
	デンマーク	395,894,268	0.51
	ポーランド	453,079,950	0.58
	オーストラリア	1,858,941,075	2.41
	シンガポール	656,599,122	0.85
	イスラエル	276,355,093	0.35
	小計	74,570,918,228	97.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,265,815,886	2.94
合計(純資産総額)		76,836,734,114	100.00