ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

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    2019/06/25 9:06
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    【項目】
    51項目
    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2019年 3月29日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金175,727,995
    コール・ローン366,548,635
    国債証券56,438,408,796
    派生商品評価勘定784,819
    未収入金450,948,232
    未収利息360,780,162
    前払費用46,140,998
    差入委託証拠金291,442
    流動資産合計57,839,631,079
    資産合計57,839,631,079
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定98,500,519
    未払金66,202,458
    未払解約金94,139,754
    未払利息741
    その他未払費用661,200
    流動負債合計259,504,672
    負債合計259,504,672
    純資産の部
    元本等
    元本50,010,215,337
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,569,911,070
    元本等合計57,580,126,407
    純資産合計57,580,126,407
    負債純資産合計57,839,631,079

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2019年 3月29日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.1514円
    (10,000口当たり純資産額)(11,514円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2018年 3月30日
    至 2019年 3月29日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2019年 3月29日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2019年 3月29日現在
    期首2018年 3月30日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額28,468,623,119円
    同期中における追加設定元本額37,853,443,542円
    同期中における一部解約元本額16,311,851,324円
    期末元本額50,010,215,337円
    期末元本額の内訳*
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型853,353,664円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型740,853,222円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型16,829,747円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型4,365,665円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型2,887,162円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,785,397円
    野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)2,494,488,372円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)18,143,596円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)7,619,736円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)12,533,310円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,126,705円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)3,604,117円
    野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)31,412,961,209円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)9,690,693,061円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型1,951,895,505円
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)2,796,074,869円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2019年3月29日現在)

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2019年3月29日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND1,100,000.001,195,734.32
    US TREASURY BOND70,000.0081,763.27
    US TREASURY BOND610,000.00753,492.92
    US TREASURY BOND2,680,000.003,460,968.61
    US TREASURY BOND1,800,000.002,327,765.58
    US TREASURY BOND2,280,000.002,876,718.63
    US TREASURY BOND20,000.0024,904.68
    US TREASURY BOND80,000.00100,018.74
    US TREASURY BOND510,000.00518,925.00
    US TREASURY BOND3,450,000.004,053,750.00
    US TREASURY N/B2,400,000.002,396,906.16
    US TREASURY N/B2,430,000.002,398,106.25
    US TREASURY N/B4,100,000.004,056,116.88
    US TREASURY N/B1,380,000.001,397,303.82
    US TREASURY N/B1,000,000.00990,507.80
    US TREASURY N/B1,150,000.001,138,455.03
    US TREASURY N/B1,050,000.001,040,402.26
    US TREASURY N/B1,500,000.001,484,003.85
    US TREASURY N/B3,600,000.003,559,640.40
    US TREASURY N/B2,800,000.002,792,781.04
    US TREASURY N/B4,000,000.003,947,968.40
    US TREASURY N/B1,400,000.001,379,765.52
    US TREASURY N/B1,700,000.001,685,324.07
    US TREASURY N/B1,000,000.00995,390.60
    US TREASURY N/B2,100,000.002,152,664.01
    US TREASURY N/B3,580,000.003,562,938.79
    US TREASURY N/B4,000,000.004,010,781.20
    US TREASURY N/B3,700,000.003,636,116.91
    US TREASURY N/B3,000,000.002,985,585.90
    US TREASURY N/B2,000,000.002,018,046.80
    US TREASURY N/B3,500,000.003,492,617.10
    US TREASURY N/B2,000,000.002,018,046.80
    US TREASURY N/B2,900,000.002,828,179.47
    US TREASURY N/B6,150,000.006,135,585.63
    US TREASURY N/B1,500,000.001,518,456.90
    US TREASURY N/B4,000,000.003,897,812.40
    US TREASURY N/B1,500,000.001,496,835.90
    US TREASURY N/B1,500,000.001,461,562.50
    US TREASURY N/B1,300,000.001,321,277.23
    US TREASURY N/B1,700,000.001,690,835.81
    US TREASURY N/B1,500,000.001,464,140.55
    US TREASURY N/B1,500,000.001,487,109.30
    US TREASURY N/B1,000,000.00988,281.20
    US TREASURY N/B1,000,000.00995,156.20
    US TREASURY N/B600,000.00597,046.86
    US TREASURY N/B1,500,000.001,481,250.00
    US TREASURY N/B200,000.00197,468.74
    US TREASURY N/B2,400,000.002,368,312.32
    US TREASURY N/B2,700,000.002,694,937.50
    US TREASURY N/B1,200,000.001,183,593.72
    US TREASURY N/B300,000.00294,515.61
    US TREASURY N/B3,100,000.003,068,273.36
    US TREASURY N/B700,000.00692,781.25
    US TREASURY N/B1,500,000.001,483,593.75
    US TREASURY N/B2,150,000.002,108,007.70
    US TREASURY N/B2,260,000.002,254,879.51
    US TREASURY N/B110,000.00109,269.52
    US TREASURY N/B1,000,000.001,016,171.80
    US TREASURY N/B2,600,000.002,530,734.18
    US TREASURY N/B1,500,000.001,473,398.40
    US TREASURY N/B6,000,000.005,865,000.00
    US TREASURY N/B2,500,000.002,416,992.00
    US TREASURY N/B3,500,000.003,364,101.30
    US TREASURY N/B4,200,000.004,253,812.50
    US TREASURY N/B3,000,000.002,896,640.40
    US TREASURY N/B2,500,000.002,558,398.25
    US TREASURY N/B700,000.00682,390.59
    US TREASURY N/B1,000,000.001,023,906.20
    US TREASURY N/B3,000,000.002,989,687.50
    US TREASURY N/B2,000,000.002,060,312.40
    US TREASURY N/B2,000,000.002,003,750.00
    US TREASURY N/B3,000,000.003,006,093.60
    US TREASURY N/B3,400,000.003,485,796.62
    US TREASURY N/B2,000,000.001,992,968.60
    US TREASURY N/B3,500,000.003,464,726.30
    US TREASURY N/B1,500,000.001,520,625.00
    US TREASURY N/B2,000,000.001,988,593.60
    US TREASURY N/B400,000.00400,062.48
    US TREASURY N/B2,000,000.001,971,562.40
    US TREASURY N/B800,000.00793,500.00
    US TREASURY N/B2,780,000.002,734,173.36
    US TREASURY N/B600,000.00616,875.00
    US TREASURY N/B1,640,000.001,636,284.25
    US TREASURY N/B2,000,000.001,915,000.00
    US TREASURY N/B4,200,000.004,014,281.04
    US TREASURY N/B3,800,000.003,591,296.78
    US TREASURY N/B3,000,000.002,933,671.80
    US TREASURY N/B2,700,000.002,685,023.37
    US TREASURY N/B1,800,000.001,806,046.74
    US TREASURY N/B3,800,000.003,771,796.78
    US TREASURY N/B600,000.00594,984.36
    US TREASURY N/B2,200,000.002,267,718.64
    US TREASURY N/B1,900,000.001,978,375.00
    US TREASURY N/B500,000.00686,367.15
    US TREASURY N/B340,000.00461,125.00
    US TREASURY N/B2,360,000.003,044,031.13
    US TREASURY N/B2,300,000.002,884,343.75
    US TREASURY N/B2,150,000.002,831,617.08
    US TREASURY N/B2,340,000.002,793,557.75
    US TREASURY N/B300,000.00402,398.43
    US TREASURY N/B300,000.00318,656.25
    US TREASURY N/B1,400,000.001,323,437.50
    US TREASURY N/B2,540,000.002,641,004.62
    US TREASURY N/B2,760,000.002,802,478.05
    US TREASURY N/B3,020,000.003,140,800.00
    US TREASURY N/B1,530,000.001,442,144.49
    US TREASURY N/B2,400,000.002,260,500.00
    US TREASURY N/B2,730,000.002,441,003.83
    US TREASURY N/B2,400,000.002,435,812.32
    US TREASURY N/B2,620,000.002,588,477.99
    US TREASURY N/B3,000,000.003,110,859.30
    小計銘柄数:111230,370,000.00234,266,040.15
    (26,001,187,796)
    組入時価比率:45.2%46.0%
    カナダドルCANADIAN GOVERNMENT1,640,000.001,638,556.80
    CANADIAN GOVERNMENT2,570,000.002,534,585.40
    CANADIAN GOVERNMENT1,800,000.001,749,978.00
    CANADIAN GOVERNMENT800,000.00801,064.00
    CANADIAN GOVERNMENT1,060,000.001,114,738.40
    CANADIAN GOVERNMENT600,000.00599,394.00
    CANADIAN GOVERNMENT330,000.00492,360.00
    CANADIAN GOVERNMENT400,000.00415,060.00
    CANADIAN GOVERNMENT620,000.00860,653.00
    CANADIAN GOVERNMENT200,000.00301,778.00
    CANADIAN GOVERNMENT400,000.00597,208.00
    CANADIAN GOVERNMENT680,000.00943,540.80
    CANADIAN GOVERNMENT1,040,000.001,250,704.00
    小計銘柄数:1312,140,000.0013,299,620.40
    (1,099,080,629)
    組入時価比率:1.9%1.9%
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT3,000,000.003,011,490.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT9,200,000.008,980,488.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT15,000,000.0014,471,850.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT14,000,000.0012,410,580.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT10,100,000.009,833,158.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT3,100,000.002,959,260.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT6,000,000.006,924,000.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT5,000,000.005,055,050.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT4,300,000.004,096,067.34
    MEXICAN FIXED RATE BONDS9,300,000.009,385,281.00
    小計銘柄数:1079,000,000.0077,127,224.34
    (441,938,995)
    組入時価比率:0.8%0.8%
    ユーロBELGIUM KINGDOM1,300,000.001,384,050.20
    BELGIUM KINGDOM340,000.00380,613.00
    BELGIUM KINGDOM500,000.00567,605.00
    BELGIUM KINGDOM700,000.00815,710.00
    BELGIUM KINGDOM200,000.00222,403.60
    BELGIUM KINGDOM400,000.00408,840.00
    BELGIUM KINGDOM230,000.00263,925.00
    BELGIUM KINGDOM700,000.00726,143.95
    BELGIUM KINGDOM800,000.00855,301.60
    BELGIUM KINGDOM950,000.00999,419.00
    BELGIUM KINGDOM1,200,000.001,259,232.00
    BELGIUM KINGDOM550,000.00783,059.20
    BELGIUM KINGDOM200,000.00214,877.60
    BELGIUM KINGDOM420,000.00481,632.48
    BELGIUM KINGDOM300,000.00481,323.00
    BELGIUM KINGDOM550,000.00857,055.10
    BELGIUM KINGDOM200,000.00212,490.80
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    FRANCE (GOVT OF)1,250,000.001,273,431.25
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    NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00544,487.50
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    NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00391,950.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00838,960.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT850,000.001,106,785.00
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    (3,982,539,635)
    組入時価比率:6.9%7.1%
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    組入時価比率:0.4%0.4%
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    小計銘柄数:614,300,000.0018,480,999.92
    (308,263,078)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND1,650,000.001,654,824.60
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    (379,108,360)
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    AUSTRALIAN GOVERNMENT520,000.00610,896.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT820,000.001,012,813.89
    AUSTRALIAN GOVERNMENT900,000.00978,041.52
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,820,000.002,939,850.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00545,456.95
    AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00328,110.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT670,000.00886,984.99
    AUSTRALIAN GOVERNMENT150,000.00187,682.44
    AUSTRALIAN GOVERNMENT420,000.00489,594.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00325,107.81
    AUSTRALIAN GOVERNMENT270,000.00301,563.00
    小計銘柄数:1913,620,000.0014,858,790.53
    (1,168,495,287)
    組入時価比率:2.0%2.1%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT400,000.00407,660.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,030,000.001,013,932.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,400,000.001,448,300.00
    SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00410,600.00
    SINGAPORE GOVERNMENT730,000.00809,205.00
    SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00314,620.50
    SINGAPORE GOVERNMENT610,000.00653,005.00
    SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00690,560.50
    SINGAPORE GOVERNMENT200,000.00209,754.00
    小計銘柄数:95,770,000.005,957,637.00
    (487,811,317)
    組入時価比率:0.8%0.9%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA800,000.00797,061.52
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,500,000.004,489,558.65
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,900,000.007,592,590.95
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,650,000.006,086,095.29
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,800,000.002,325,680.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,500,000.003,268,842.85
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA8,800,000.007,857,520.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,000,000.005,546,448.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,250,000.006,517,345.45
    小計銘柄数:947,200,000.0044,481,142.71
    (338,056,684)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    合計56,438,408,796
    (56,438,408,796)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2019年 3月29日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建55,657,662,140-55,755,377,840△97,715,700
    米ドル25,589,706,859-25,633,646,280△43,939,421
    カナダドル1,082,216,344-1,084,464,850△2,248,506
    メキシコペソ431,721,494-430,941,080780,414
    ユーロ21,763,007,428-21,803,748,360△40,740,932
    英ポンド3,876,324,460-3,883,217,440△6,892,980
    スウェーデンクローナ198,806,848-199,230,840△423,992
    ノルウェークローネ101,275,931-101,472,470△196,539
    デンマーククローネ293,811,302-294,331,488△520,186
    ズロチ372,213,796-372,676,260△462,464
    豪ドル1,138,520,318-1,140,685,920△2,165,602
    シンガポールドル478,341,395-479,251,292△909,897
    ランド331,715,965-331,711,5604,405
    合計55,657,662,140-55,755,377,840△97,715,700

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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