半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成30年9月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	626,754,838	99.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,973,281	0.62
合計(純資産総額)		630,728,119	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	36,063,475,950	97.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	878,412,411	2.37
合計(純資産総額)		36,941,888,361	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	624,660,000	1.69

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	16,373,152,050	72.38
	カナダ	423,926,617	1.87
	ドイツ	62,901,290	0.27
	イタリア	24,887,821	0.11
	フランス	1,046,110,382	4.62
	オランダ	87,207,181	0.38
	スペイン	169,355,503	0.74
	ベルギー	174,193,051	0.77
	アイルランド	56,011,919	0.24
	イギリス	1,224,559,442	5.41
	オーストラリア	1,531,270,554	6.76
	ニュージーランド	95,195,632	0.42
	香港	498,818,392	2.20
	シンガポール	747,299,632	3.30
	イスラエル	13,633,589	0.06
	小計	22,528,523,055	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,430,046	0.40
合計(純資産総額)		22,620,953,101	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	70,696,886	0.31

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,367,050,518	70.95
	カナダ	113,567,820	1.84
	ドイツ	16,724,926	0.27
	イタリア	6,905,668	0.11
	フランス	278,384,534	4.52
	オランダ	23,080,310	0.37
	スペイン	45,007,202	0.73
	ベルギー	46,222,624	0.75
	アイルランド	15,030,419	0.24
	イギリス	326,590,202	5.30
	オーストラリア	408,608,351	6.63
	ニュージーランド	25,591,194	0.41
	香港	133,309,646	2.16
	シンガポール	199,667,266	3.24
	イスラエル	2,638,759	0.04
	小計	6,008,379,439	97.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	146,379,327	2.37
合計(純資産総額)		6,154,758,766	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	91,905,953	1.49