半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,260,910,166	99.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,905,548	0.34
合計(純資産総額)		2,268,815,714	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	35,366,874,150	96.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,111,488,667	3.04
合計(純資産総額)		36,478,362,817	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,109,080,000	3.04

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	20,619,752,290	73.68
	カナダ	528,478,587	1.88
	ドイツ	74,956,731	0.26
	イタリア	4,257,800	0.01
	フランス	510,068,512	1.82
	オランダ	46,332,710	0.16
	スペイン	108,688,966	0.38
	ベルギー	373,688,258	1.33
	アイルランド	38,755,511	0.13
	シンガポール	17,227,847	0.06
	イギリス	1,549,077,312	5.53
	オーストラリア	2,024,855,302	7.23
	ニュージーランド	147,068,868	0.52
	香港	508,487,625	1.81
	シンガポール	1,101,585,172	3.93
	韓国	24,345,003	0.08
	イスラエル	17,906,850	0.06
	小計	27,695,533,344	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	287,932,605	1.02
合計(純資産総額)		27,983,465,949	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	256,060,800	0.91

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,590,912,697	71.72
	カナダ	118,088,997	1.84
	ドイツ	16,901,684	0.26
	イタリア	912,386	0.01
	フランス	113,391,930	1.77
	オランダ	10,233,256	0.15
	スペイン	24,151,292	0.37
	ベルギー	83,212,308	1.30
	アイルランド	8,518,532	0.13
	シンガポール	3,779,012	0.05
	イギリス	344,891,817	5.38
	オーストラリア	450,777,290	7.04
	ニュージーランド	32,987,066	0.51
	香港	113,408,842	1.77
	シンガポール	245,349,055	3.83
	イスラエル	3,422,198	0.05
	小計	6,160,938,362	96.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	239,775,774	3.74
合計(純資産総額)		6,400,714,136	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	169,640,280	2.65