有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,696,834,141	99.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,050,091	0.37
合計(純資産総額)		2,706,884,232	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	33,477,195,960	96.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,153,487,489	3.33
合計(純資産総額)		34,630,683,449	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,151,909,500	3.32

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	19,415,639,999	75.05
	カナダ	485,586,357	1.87
	ドイツ	72,840,112	0.28
	イタリア	4,129,600	0.01
	フランス	624,021,246	2.41
	オランダ	44,661,856	0.17
	スペイン	139,623,864	0.53
	ベルギー	298,092,160	1.15
	アイルランド	35,124,800	0.13
	イギリス	1,393,707,714	5.38
	オーストラリア	1,436,710,487	5.55
	ニュージーランド	111,044,622	0.42
	香港	560,674,371	2.16
	シンガポール	979,992,059	3.78
	韓国	3,504,951	0.01
	イスラエル	20,156,400	0.07
	小計	25,625,510,598	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	243,512,595	0.94
合計(純資産総額)		25,869,023,193	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	213,083,800	0.82

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,157,493,468	73.10
	カナダ	128,852,901	1.82
	ドイツ	19,591,762	0.27
	イタリア	908,512	0.01
	フランス	165,370,702	2.34
	オランダ	12,114,054	0.17
	スペイン	37,627,848	0.53
	ベルギー	78,774,208	1.11
	アイルランド	9,200,888	0.13
	イギリス	369,821,901	5.24
	オーストラリア	381,759,618	5.41
	ニュージーランド	29,894,013	0.42
	香港	148,868,841	2.11
	シンガポール	259,940,935	3.68
	イスラエル	5,039,100	0.07
	小計	6,805,258,751	96.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	249,550,378	3.53
合計(純資産総額)		7,054,809,129	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	216,312,343	3.06