- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月30日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 36,365,920 |
| コール・ローン | 114,296,966 |
| 社債券 | 3,872,798,500 |
| 派生商品評価勘定 | 205,548,799 |
| 未収利息 | 55,147,826 |
| 前払費用 | 49,773,850 |
| 流動資産合計 | 4,333,931,861 |
| 資産合計 | 4,333,931,861 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 25,396,085 |
| 未払受託者報酬 | 681,864 |
| 未払委託者報酬 | 15,001,033 |
| 未払利息 | 157 |
| その他未払費用 | 51,090 |
| 流動負債合計 | 41,130,229 |
| 負債合計 | 41,130,229 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,232,680,896 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,120,736 |
| (分配準備積立金) | 55,553,366 |
| 元本等合計 | 4,292,801,632 |
| 純資産合計 | 4,292,801,632 |
| 負債純資産合計 | 4,333,931,861 |
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