有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年10月16日現在) | 第3期 (2018年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,804,353 | 22,449,221 |
| コール・ローン | 194,834,200 | 62,092,423 |
| 社債券 | 3,827,707,292 | 3,232,151,573 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,027,600 |
| 未収入金 | - | 65,187,439 |
| 未収利息 | 74,271,501 | 91,183,112 |
| 前払費用 | 722,675 | - |
| その他未収収益 | 1,051,377 | 2,526,777 |
| 流動資産合計 | 4,103,391,398 | 3,477,618,145 |
| 資産合計 | 4,103,391,398 | 3,477,618,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,570,314 | 28,477,763 |
| 未払金 | - | 589,847 |
| 未払収益分配金 | 23,035,947 | 19,891,991 |
| 未払受託者報酬 | 895,335 | 793,719 |
| 未払委託者報酬 | 19,697,201 | 17,461,667 |
| 未払利息 | 195 | 95 |
| その他未払費用 | 67,090 | 59,463 |
| 流動負債合計 | 133,266,082 | 67,274,545 |
| 負債合計 | 133,266,082 | 67,274,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,839,324,653 | 3,315,331,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,800,663 | 95,011,659 |
| (分配準備積立金) | 126,657,750 | 157,437,462 |
| 元本等合計 | 3,970,125,316 | 3,410,343,600 |
| 純資産合計 | 3,970,125,316 | 3,410,343,600 |
| 負債純資産合計 | 4,103,391,398 | 3,477,618,145 |
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