有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月17日現在) | 第2期 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,365,920 | 4,804,353 |
| コール・ローン | 114,296,966 | 194,834,200 |
| 社債券 | 3,872,798,500 | 3,827,707,292 |
| 派生商品評価勘定 | 205,548,799 | - |
| 未収利息 | 55,147,826 | 74,271,501 |
| 前払費用 | 49,773,850 | 722,675 |
| その他未収収益 | - | 1,051,377 |
| 流動資産合計 | 4,333,931,861 | 4,103,391,398 |
| 資産合計 | 4,333,931,861 | 4,103,391,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 89,570,314 |
| 未払収益分配金 | 25,396,085 | 23,035,947 |
| 未払受託者報酬 | 681,864 | 895,335 |
| 未払委託者報酬 | 15,001,033 | 19,697,201 |
| 未払利息 | 157 | 195 |
| その他未払費用 | 51,090 | 67,090 |
| 流動負債合計 | 41,130,229 | 133,266,082 |
| 負債合計 | 41,130,229 | 133,266,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,232,680,896 | 3,839,324,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,120,736 | 130,800,663 |
| (分配準備積立金) | 55,553,366 | 126,657,750 |
| 元本等合計 | 4,292,801,632 | 3,970,125,316 |
| 純資産合計 | 4,292,801,632 | 3,970,125,316 |
| 負債純資産合計 | 4,333,931,861 | 4,103,391,398 |
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