- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,507,356,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,687,287,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,820,069,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,692,283,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0346 | 円 |
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,507,356,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,687,287,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,820,069,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,692,283,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0346 | 円 |
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