- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,558,378,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,216,195,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,342,183,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,260,097,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0252 | 円 |
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,558,378,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,216,195,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,342,183,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,260,097,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0252 | 円 |
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