- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,473,712,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,546,918,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,926,793,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,874,655,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,473,712,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,546,918,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,926,793,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,874,655,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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