有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】: 2018/01/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オランダ	社債券	DEUTSCHE ANN FIN BV	1,400,000	14,060.64	196,848,991	14,000.56	196,007,905	4.625	2074/4/8	5.13
2	フランス	社債券	ENGIE	1,400,000	13,832.16	193,650,261	13,762.06	192,668,901	3	2049/6/29	5.04
3	デンマーク	社債券	DONG ENERGY A/S	1,400,000	13,800.28	193,204,019	13,649.01	191,086,231	4.875	3013/7/8	5.00
4	ケイマン諸島	社債券	HUTCH WHAMPOA EUR FIN 13	1,400,000	13,521.38	189,299,406	13,458.96	188,425,516	3.75	2049/5/29	4.93
5	フランス	社債券	SOLVAY FINANCE	1,350,000	14,006.14	189,082,925	13,920.87	187,931,861	4.199	2049/5/29	4.91
6	オーストリア	社債券	OMV AG	1,370,000	13,739.85	188,236,062	13,624.44	186,654,919	6.75	2049/6/29	4.88
7	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,350,000	13,830.83	186,716,251	13,771.20	185,911,223	5.125	2073/9/6	4.86
8	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	1,300,000	14,354.10	186,603,363	14,291.81	185,793,620	4.2	2075/6/10	4.86
9	フランス	社債券	ACCOR SA	1,300,000	14,279.73	185,636,505	14,142.80	183,856,453	4.125	2049/6/30	4.81
10	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE	1,300,000	14,206.72	184,687,445	14,083.57	183,086,421	4.25	2049/12/29	4.79
11	オランダ	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	1,300,000	13,963.64	181,527,364	13,938.40	181,199,323	6.125	2049/3/29	4.74
12	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROPE BV	1,300,000	14,006.80	182,088,487	13,909.16	180,819,142	6.5	2049/9/29	4.73
13	フランス	社債券	ORANGE SA	1,250,000	14,282.38	178,529,841	14,243.87	178,048,405	4.25	2049/2/28	4.66
14	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	1,550,000	11,474.48	177,854,444	11,471.11	177,802,341	5.125	2049/12/29	4.65
15	イギリス	社債券	RWE AG	1,100,000	16,082.30	176,905,337	15,954.67	175,501,405	7	2049/3/29	4.59
16	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	1,500,000	11,448.70	171,730,631	11,501.59	172,523,945	5	2049/12/29	4.51
17	イタリア	社債券	ENEL SPA	1,200,000	14,245.59	170,947,189	14,159.00	169,908,083	6.5	2074/1/10	4.44
18	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,450,000	11,497.45	166,713,032	11,543.95	167,387,293	5.7	2049/12/29	4.38
19	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	1,400,000	11,591.57	162,282,015	11,556.38	161,789,443	5.45	2049/7/29	4.23
20	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC	900,000	17,677.00	159,093,036	17,616.57	158,549,142	14	2049/11/29	4.15
21	オランダ	社債券	ALLIANDER NV	600,000	13,729.07	82,374,446	13,672.24	82,033,470	3.25	2049/11/29	2.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.51
合計	96.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

開示資料

決算