- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 2,250,000 | 13,124.44 | 295,299,909 | 13,053.69 | 293,708,180 | 4.199 | 2049/5/29 | 8.78 |
| 2 | オランダ | 社債券 | DEUTSCHE ANN FIN BV | 1,700,000 | 13,148.02 | 223,516,362 | 13,036.84 | 221,626,311 | 4.625 | 2074/4/8 | 6.63 |
| 3 | オランダ | 社債券 | ALLIANDER NV | 1,500,000 | 12,894.35 | 193,415,327 | 12,868.39 | 193,025,885 | 3.25 | 2049/11/29 | 5.77 |
| 4 | イタリア | 社債券 | ENEL SPA | 1,300,000 | 13,253.53 | 172,295,974 | 13,119.53 | 170,553,931 | 6.5 | 2074/1/10 | 5.10 |
| 5 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 1,200,000 | 13,576.83 | 162,922,060 | 13,437.94 | 161,255,307 | 4.2 | 2075/6/10 | 4.82 |
| 6 | メキシコ | 社債券 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 1,250,000 | 12,918.85 | 161,485,703 | 12,824.69 | 160,308,698 | 5.125 | 2073/9/6 | 4.79 |
| 7 | フランス | 社債券 | ACCOR SA | 1,200,000 | 13,491.04 | 161,892,506 | 13,338.96 | 160,067,594 | 4.125 | 2049/6/30 | 4.78 |
| 8 | フランス | 社債券 | ELECTRICITE DE FRANCE | 1,200,000 | 13,392.82 | 160,713,917 | 13,260.71 | 159,128,525 | 4.25 | 2049/12/29 | 4.76 |
| 9 | フランス | 社債券 | ENGIE | 1,200,000 | 13,036.10 | 156,433,281 | 12,949.71 | 155,396,579 | 3 | 2049/6/29 | 4.64 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,400,000 | 11,100.98 | 155,413,825 | 11,077.83 | 155,089,681 | 5.7 | 2049/12/29 | 4.64 |
| 11 | オランダ | 社債券 | KONINKLIJKE KPN NV | 1,200,000 | 12,932.79 | 155,193,558 | 12,888.44 | 154,661,292 | 6.125 | 2049/3/29 | 4.62 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 1,400,000 | 11,019.46 | 154,272,475 | 10,978.70 | 153,701,800 | 5.125 | 2049/12/29 | 4.59 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 1,350,000 | 11,005.87 | 148,579,312 | 11,081.96 | 149,606,527 | 5.45 | 2049/7/29 | 4.47 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,350,000 | 11,012.28 | 148,665,892 | 10,965.11 | 148,029,019 | 5 | 2049/12/29 | 4.42 |
| 15 | デンマーク | 社債券 | DONG ENERGY A/S | 1,150,000 | 12,816.20 | 147,386,357 | 12,735.09 | 146,453,624 | 4.875 | 3013/7/8 | 4.38 |
| 16 | フランス | 社債券 | ORANGE SA | 1,050,000 | 13,519.55 | 141,955,342 | 13,319.95 | 139,859,545 | 4.25 | 2049/2/28 | 4.18 |
| 17 | イギリス | 社債券 | RWE AG | 900,000 | 15,020.50 | 135,184,561 | 14,897.34 | 134,076,075 | 7 | 2049/3/29 | 4.01 |
| 18 | オランダ | 社債券 | TELEFONICA EUROPE BV | 1,000,000 | 13,025.89 | 130,258,923 | 12,894.47 | 128,944,733 | 6.5 | 2049/9/29 | 3.85 |
| 19 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 700,000 | 16,261.26 | 113,828,857 | 15,934.27 | 111,539,894 | 14 | 2049/11/29 | 3.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 92.66 |
| 合 計 | 92.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
