有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 1,200,000 | 12,685.91 | 152,231,000 | 12,639.65 | 151,675,866 | 4.2 | 2075/6/10 | 5.95 |
| 2 | フランス | 社債券 | ACCOR SA | 1,200,000 | 12,662.17 | 151,946,128 | 12,598.26 | 151,179,166 | 4.125 | 2049/6/30 | 5.93 |
| 3 | フランス | 社債券 | ELECTRICITE DE FRANCE | 1,200,000 | 12,571.12 | 150,853,536 | 12,500.38 | 150,004,619 | 4.25 | 2049/12/29 | 5.88 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,350,000 | 10,936.00 | 147,636,000 | 10,922.33 | 147,451,455 | 5 | 2049/12/29 | 5.78 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 1,180,000 | 10,990.68 | 129,690,024 | 10,949.67 | 129,206,106 | 5.45 | 2049/7/29 | 5.06 |
| 6 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 700,000 | 14,034.07 | 98,238,509 | 13,806.66 | 96,646,688 | 14 | 2049/11/29 | 3.79 |
| 7 | フランス | 社債券 | ORANGE SA | 308,000 | 12,572.08 | 38,722,037 | 12,496.61 | 38,489,562 | 4.25 | 2049/2/28 | 1.51 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 33.92 |
| 合 計 | 33.92 |
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