純資産

有報情報

#1 中間投資主資本等変動計算書（連結）

	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計

当中間期(自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)

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#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
※1. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

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#3 事業の内容及び営業の状況、資産運用会社の概況（連結）

本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人、いちごホテルリート投資法人及びいちごオフィスリート投資法人となっています。
本投資法人、いちごホテルリート投資法人及びいちごオフィスリート投資法人の名称、基本的性格、設立年月日、純資産額(純資産総額及び投資口1口当たり純資産額)は下記のとおりです。

名称	いちごグリーンインフラ投資法人	いちごホテルリート投資法人	いちごオフィスリート投資法人
設立年月日	2016年6月24日	2015年7月22日	2005年6月23日
純資産総額	4,207百万円(2020年12月31日現在)	31,768百万円(2020年7月31日現在)(注1)	104,242百万円(2020年10月31日現在)(注2)
投資口1口当たり純資産額	40,866円(2020年12月31日現在)	124,595円(2020年7月31日現在)(注1)	68,030円(2020年10月31日現在)(注2)

(注1) いちごホテルリート投資法人の2020年10月28日付2020年7月期有価証券報告書の記載に基づいて記載しています。

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#4 投資状況（連結）

	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額(注4)	6,385	58.4	6,098	59.2
純資産総額(注4)	4,540	41.6	4,207	40.8
資産総額(注4)	10,925	100.0	10,306	100.0

(注1) 「地域」は、下記によります。
北海道 :北海道

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#5 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】

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#6 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=中間(当期)純利益÷{(期首純資産額+中間期末(期末)純資産額)÷2}
(注2)1年を365日として年換算値を算出しています。

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