半期報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第5期中間計算期間末 (2019年12月31日)	10,942	4,407	42,809
第5期計算期間末 (2020年6月30日)	10,925 (10,533)	4,540 (4,148)	44,094 (40,292)
第6期中間計算期間末 (2020年12月31日)	10,306	4,207	40,866

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第5期中	第5期	第6期中
	決算年月	2019年12月	2020年6月	2020年12月
	最高(円)	67,000	67,000	62,200
	最低(円)	59,600	55,600	55,400

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月
	最高(円)	57,000	56,200	56,200	61,000	60,800	62,200
	最低(円)	55,400	55,600	55,600	55,800	59,200	60,300

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2016年12月1日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。