有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第3期計算期間末 (2018年6月30日)	12,247 (11,812)	5,034 (4,599)	48,892 (44,666)
第4期計算期間末 (2019年6月30日)	11,640 (11,242)	4,772 (4,374)	46,347 (42,482)
第5期計算期間末 (2020年6月30日)	10,925 (10,533)	4,540 (4,148)	44,094 (40,292)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)2017年12月31日を分割の基準日、2018年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。第3期の期首(2017年7月1日)に投資口の分割が行われたと仮定して、1口当たりの純資産額を算出しています。
(注4)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注5)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第3期 (注1)	第3期 (注1)	第4期	第5期
	決算年月	2018年6月 (権利落前)	2018年6月 (権利落後)	2019年6月	2020年6月
	最高(円)	121,500	73,100	68,900	67,000
	最低(円)	95,000	60,800	52,800	55,600

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月
	最高(円)	62,600	61,600	62,700	66,500	67,000	66,500
	最低(円)	59,900	59,600	60,000	62,500	62,100	62,500

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月
	最高(円)	65,900	65,600	62,600	61,000	61,600	63,200
	最低(円)	63,700	61,300	55,600	58,100	59,200	57,100

(注1)2017年12月31日を分割の基準日、2018年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2017年12月27日より権利落後の投資主価格にて取引されています。
(注2)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注3)本投資証券は、2016年12月1日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。