有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2024/07/01-2025/06/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第8期計算期間末 (2023年6月30日)	8,938 (8,516)	3,889 (3,468)	37,776 (33,681)
第9期計算期間末 (2024年6月30日)	8,254 (7,836)	3,643 (3,225)	35,386 (31,321)
第10期計算期間末 (2025年6月30日)	7,548 (7,148)	3,379 (2,979)	32,822 (28,937)

(注1)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第8期	第9期	第10期
	決算年月	2023年6月	2024年6月	2025年6月
	最高(円)	78,400	76,300	66,800
	最低(円)	67,200	67,600	37,100

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月
	最高(円)	66,800	58,200	55,700	54,100	49,800	43,500
	最低(円)	57,100	52,000	51,200	48,100	42,200	37,100

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月	2025年6月
	最高(円)	47,100	44,600	44,450	47,400	49,650	54,900
	最低(円)	43,000	42,700	43,450	40,300	47,950	47,750

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2016年12月1日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。