半期報告書(内国投資証券)-第9期(2023/07/01-2023/12/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第8期中間計算期間末 (2022年12月31日)	8,991	3,771	36,632
第8期計算期間末 (2023年6月30日)	8,938 (8,516)	3,889 (3,468)	37,776 (33,681)
第9期中間計算期間末 (2023年12月31日)	8,310	3,539	34,377

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第8期中	第8期	第9期中
	決算年月	2022年12月	2023年6月	2023年12月
	最高(円)	72,600	78,400	73,900
	最低(円)	67,200	67,200	69,700

月別最高・ 最低投資口 価格(終値)	月別	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月
	最高(円)	72,700	71,900	73,900	72,500	71,800	71,700
	最低(円)	71,300	70,300	71,600	71,100	71,000	69,700

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2016年12月1日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場しました。